天弘中证医药100指数A净值下跌6.04% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证医药100指数A,代码001550)公布最新净值,下跌6.04%。本基金单位净值为0.6894元,累计净值为0.6894元。
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.06%,今年以来收益16.33%,近一月收益-11.16%,近一年收益-19.45%,近三年收益-3.88%。近一年,本基金排名同类(577/616),成立以来,本基金排名同类(654/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.59%,近两年定投该基金的收益为-5.14%,近三年定投该基金的收益为-6.69%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-7.53%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-3.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为健友股份(持仓比例1.73% )、长春高新(持仓比例1.40% )、泰格医药(持仓比例1.36% )、哈药股份(持仓比例1.33% )、康恩贝(持仓比例1.31% )、恒瑞医药(持仓比例1.28% )、凯莱英(持仓比例1.28% )、片仔癀(持仓比例1.27% )、誉衡药业(持仓比例1.20% )、德展健康(持仓比例1.19% )、青农商行(持仓比例0.02% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、每日互动(持仓比例0.01% )、永冠新材(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为13.41%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为哈药股份(持仓比例1.11% )、海普瑞(持仓比例1.11% )、华大基因(持仓比例1.11% )、海思科(持仓比例1.10% )、华森制药(持仓比例1.09% )、华润三九(持仓比例1.06% )、片仔癀(持仓比例1.02% )、沃森生物(持仓比例1.01% )、以岭药业(持仓比例1.00% )、鱼跃医疗(持仓比例1.00% ),合计占资金总资产的比例为10.61%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年03月31日,天弘中证医药100A基金份额净值为0.7539元,天弘中证医药100C基金份额净值为0.7473元。报告期内份额净值增长率天弘中证医药100A为27.22%,天弘中证医药100C为27.14%,同期业绩比较基准增长率均为27.11%。
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