农银沪深300指数A净值下跌5.57% 请保持关注

  金融界基金05月07日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银沪深300指数A,代码660008)公布最新净值,下跌5.57%。本基金单位净值为1.2528元,累计净值为1.2528元。

  农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.55%,今年以来收益21.27%,近一月收益-8.79%,近一年收益-0.10%,近三年收益24.30%。近一年,本基金排名同类(163/616),成立以来,本基金排名同类(163/735)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.31%,近两年定投该基金的收益为2.99%,近三年定投该基金的收益为7.14%,近五年定投该基金的收益为15.00%。(点此查看定投排行)

  基金经理为宋永安,自2012年08月03日管理该基金,任职期内收益71.15%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.57% )、贵州茅台(持仓比例3.37% )、招商银行(持仓比例2.75% )、格力电器(持仓比例1.79% )、兴业银行(持仓比例1.78% )、美的集团(持仓比例1.78% )、中信证券(持仓比例1.53% )、五粮液(持仓比例1.45% )、伊利股份(持仓比例1.39% )、恒瑞医药(持仓比例1.36% )、信威集团(持仓比例0.22% )、青农商行(持仓比例0.02% )、新诺威(持仓比例0.01% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为24.04%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.09% )、贵州茅台(持仓比例2.97% )、招商银行(持仓比例2.60% )、兴业银行(持仓比例1.87% )、格力电器(持仓比例1.72% )、美的集团(持仓比例1.71% )、建设银行(持仓比例1.61% )、中国银行(持仓比例1.60% )、交通银行(持仓比例1.59% )、民生银行(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为23.19%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0133%,日均偏离度为0.0113%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.3114元,本报告期基金份额净值增长率为26.94%;截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.3090元,本报告期基金份额净值增长率为26.73%;同期业绩比较基准收益率为27.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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