前海开源股息率100强股票净值下跌4.96% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金(简称:前海开源股息率100强股票,代码000916)公布最新净值,下跌4.96%。本基金单位净值为1.111元,累计净值为1.412元。
前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金成立于2015-01-13,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益42.91%,今年以来收益16.95%,近一月收益-10.04%,近一年收益-0.61%,近三年收益21.09%。近一年,本基金排名同类(179/616),成立以来,本基金排名同类(100/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.91%,近两年定投该基金的收益为1.97%,近三年定投该基金的收益为4.73%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
前海开源股息率100强股票基金成立以来分红3次,累计分红金额3.59亿元。
基金经理为邱杰,自2015年01月13日管理该基金,任职期内收益42.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为劲嘉股份(持仓比例1.27% )、金地集团(持仓比例1.27% )、海信家电(持仓比例1.21% )、招商银行(持仓比例1.20% )、长安汽车(持仓比例1.19% )、泸州老窖(持仓比例1.17% )、工商银行(持仓比例1.17% )、建设银行(持仓比例1.10% )、TCL集团(持仓比例1.09% )、潍柴动力(持仓比例1.08% ),合计占资金总资产的比例为11.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中天金融(持仓比例2.27% )、粤高速A(持仓比例1.10% )、中文传媒(持仓比例1.09% )、金科股份(持仓比例1.07% )、工商银行(持仓比例1.04% )、正泰电器(持仓比例1.01% )、伟星新材(持仓比例1.00% )、宁沪高速(持仓比例0.99% )、金地集团(持仓比例0.99% )、深高速(持仓比例0.98% ),合计占资金总资产的比例为11.54%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内经济仍在下行:进出口明显下滑,工业增加值显著放缓,CPI低位运行,PPI继续回落;但随着"去杠杆"转变为"稳杠杆"、货币政策与财政政策由紧缩转向边际宽松、加大减税降费和支持民营经济等一系列政策的实施,经济后续的下行压力有所减缓:1-2月份的社会融资规模出现了明显的抬升,社会消费品零售增速与固定资产投资增速有所企稳,3月份制造业PMI重回荣枯线之上。一季度A股市场大幅回升,沪深300上涨28.62%,创业板上涨35.43%。本基金以股息率为主要选股指标,其投资标的主要是高分红、高股息率的大盘蓝筹。在后续的投资操作中,本基金仍将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法,在高股息率个股中进行适当精选,努力为投资者创造超越基准的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源股息率100强股票基金份额净值为1.175元,本报告期内,基金份额净值增长率为23.68%,同期业绩比较基准收益率为27.06%。
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