金融界基金05月07日讯 国金上证50指数分级证券投资基金（简称：国金上证50，代码502020）公布最新净值，下跌4.49%。本基金单位净值为0.957元，累计净值为--。

　　国金上证50指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-11.19%，今年以来收益20.38%，近一月收益-4.59%，近一年收益5.76%，近三年收益41.56%。近一年，本基金排名同类（70/616），成立以来，本基金排名同类（540/735）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.54%，近两年定投该基金的收益为7.25%，近三年定投该基金的收益为15.32%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宫雪，自2015年05月27日管理该基金，任职期内收益-11.19%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例14.97% ）、贵州茅台（持仓比例7.52% ）、招商银行（持仓比例6.31% ）、兴业银行（持仓比例4.10% ）、中信证券（持仓比例3.49% ）、伊利股份（持仓比例3.20% ）、恒瑞医药（持仓比例3.17% ）、交通银行（持仓比例3.11% ）、民生银行（持仓比例2.86% ）、农业银行（持仓比例2.59% ）、信威集团（持仓比例0.14% ）、三美股份（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为51.48%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例12.47% ）、贵州茅台（持仓比例6.00% ）、养元饮品（持仓比例5.78% ）、招商银行（持仓比例5.36% ）、兴业银行（持仓比例3.86% ）、交通银行（持仓比例3.30% ）、民生银行（持仓比例2.96% ）、伊利股份（持仓比例2.88% ）、农业银行（持仓比例2.86% ）、中信证券（持仓比例2.53% ），合计占资金总资产的比例为48.00%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略。基金持仓包括上证50指数成份股、新股及现金等，其中股票持仓不低于90%，现金类资产不低于5%，以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过0.35%）、年化跟踪误差尽量小（不超过4%）为管理目标。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金份额净值增长率为21.51%，同期业绩比较基准收益率为22.52%；报告期内，基金的日均跟踪偏离度0.07%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%，年化跟踪误差为1.90%，低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望