中金MSCI价值C净值下跌4.24% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI价值C,代码006350)公布最新净值,下跌4.24%。本基金单位净值为1.1505元,累计净值为1.1505元。
中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金成立于2019-01-25,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.05%,今年以来收益15.05%,近一月收益-7.08%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/616),成立以来,本基金排名同类(223/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为朱宝臣,自2019年01月25日管理该基金,任职期内收益15.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新希望(持仓比例11.18% )、京东方A(持仓比例5.84% )、中国建筑(持仓比例5.04% )、兴业银行(持仓比例4.94% )、华侨城A(持仓比例4.90% )、万科A(持仓比例4.71% )、浦发银行(持仓比例4.27% )、交通银行(持仓比例3.21% )、农业银行(持仓比例2.98% )、长安汽车(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为49.97%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新希望(持仓比例11.18% )、京东方A(持仓比例5.84% )、中国建筑(持仓比例5.04% )、兴业银行(持仓比例4.94% )、华侨城A(持仓比例4.90% )、万科A(持仓比例4.71% )、浦发银行(持仓比例4.27% )、交通银行(持仓比例3.21% )、农业银行(持仓比例2.98% )、长安汽车(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为49.97%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自2019年1月25日成立以来,截止2019年2月11日,顺利完成建仓。后续股票保持95%左右的仓位,采用完全复制MSCI价值SmartBeta指数的策略,余下资金买入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制MSCI价值SmartBeta指数的策略,力争更小的跟踪误差。2018年,A股市场呈现震荡下跌的走势,沪深300指数2018年全年下跌25.31%,中证500指数2018年全年下跌33.32%。2019年一季度,A股市场有较大幅度的反弹,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%。这轮快速上涨,除了2018年的下跌已经使多个指数的估值处于历史低位的原因以外,主要由于造成去年悲观情绪的“贸易战”和“去杠杆”,在春节前后的预期都得到了很大的改善,同时受国内全面降准及民营企业融资改善等利好政策,及国际上MSCI宣布将提高A股在其指数体系中的权重等利好消息的共同作用。2019年1月在全球市场风险偏好普遍提升的环境下,A股市场开始回暖,扎实盈利质量、稳健盈利增长、合理估值的公司获取了超额收益。但是2月以来,伴随风险偏好回暖趋势向更大范围蔓延,此前遭遇了较大回撤的中小市值公司出现了明显的超跌反弹,券商、通讯等题材股也受到追捧,涨幅巨大。3月份市场风格快速切换,上涨幅度和速度明显小于2月份。目前各大指数的估值已经得到了一定程度的修复,当最终估值回到正常水平,公司本身的质量将会成为投资者考虑的重点。未来,我们将更加关注基本面和政策面两条线。从基本面而言,盈利能力、盈利质量和盈利增长都很好的优质龙头公司,拥有品牌、技术、效率等方面的优势,在中国经济加快向高质量发展模式转变的过程中,会逐渐胜出并进一步发展,拥有更强的确定性。从政策面而言,科创板作为金融服务实体经济的重要桥梁,在深化资本市场改革和推动我国产业结构升级两方面都有重要意义。随着科创板的落地越来越近,资金提前布局科创板相关行业的股票相对其他板块更加明确。关注政策重点支持的行业,从国家的改革发展战略中找到投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金MSCI价值A基金份额净值为1.1692元,本报告期基金份额净值增长率为16.92%;截至本报告期末中金MSCI价值C基金份额净值为1.1691元,本报告期基金份额净值增长率为16.91%;同期业绩比较基准收益率为19.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位