工银瑞信沪港深股票净值下跌2.95% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银瑞信沪港深股票,代码002387)公布最新净值,下跌2.95%。本基金单位净值为1.085元,累计净值为1.153元。
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金成立于2016-04-20,业绩比较基准为“恒生指数*40.00% + 沪深300指数*40.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益15.13%,今年以来收益12.20%,近一月收益-3.90%,近一年收益-2.19%,近三年收益15.24%。近一年,本基金排名同类(215/616),成立以来,本基金排名同类(219/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.67%,近两年定投该基金的收益为0.80%,近三年定投该基金的收益为5.89%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
工银瑞信沪港深股票基金成立以来分红2次,累计分红金额1.65亿元。
基金经理为郝康,自2016年12月30日管理该基金,任职期内收益23.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为建设银行(持仓比例7.78% )、腾讯控股(持仓比例5.87% )、友邦保险(持仓比例5.79% )、中国移动(持仓比例4.71% )、招商银行(持仓比例3.54% )、中国平安(持仓比例2.71% )、农业银行(持仓比例2.21% )、中国人寿(持仓比例2.16% )、新城发展控股(持仓比例2.15% )、中国平安(持仓比例1.89% )、新华保险(持仓比例1.48% )、新华保险(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为41.61%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为建设银行(持仓比例7.13% )、友邦保险(持仓比例7.02% )、腾讯控股(持仓比例4.64% )、招商银行(持仓比例4.06% )、中国移动(持仓比例3.39% )、中国平安(持仓比例3.20% )、申洲国际(持仓比例2.99% )、中国燃气(持仓比例2.97% )、新城发展控股(持仓比例2.79% )、中国人寿(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为40.80%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
受到更为宽松的货币政策鼓舞,全球股市在一季度表现出色。中国市场更是一枝独秀。相对估值优势、稳中有涨的人民币汇率、海外资金的大幅流入,使得中国A股市场成为全球表现最为突出的股市。同期的港股也跟随A股上涨,但是资金流入的强度则远不如A股,因此表现相对逊色。整个一季度,香港股市都处于因为流动性改善而带来的估值修复和风格切换的状态。有鉴于此,我们对投资组合做了较大力度的调整,降低了对公用事业和能源等防御型较强板块的配置,增加配置消费、信息技术和房地产。在金融板块内,在保持暴露度大致不变的同时,我们减持银行股,加大了对保险和券商的配置,以加大组合的弹性。我们认为,目前的中国股市正处于长期向好的一个转折点。从外围市场看,美联储货币政策更趋温和,资金有望持续流入以中国为主的新兴市场;从国内市场看,宏观经济已经出现企稳回暖迹象,而政策面则仍然保持积极和宽松。在这样的背景下,我们认为股市向上的机会大于向下的风险。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为13.86%,业绩比较基准收益率为15.34%。
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