易方达银行分级净值下跌2.57% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 易方达银行指数分级证券投资基金(简称:易方达银行分级,代码161121)公布最新净值,下跌2.57%。本基金单位净值为0.978元,累计净值为--。
易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.63%,今年以来收益16.75%,近一月收益-3.18%,近一年收益8.94%,近三年收益34.16%。近一年,本基金排名同类(43/616),成立以来,本基金排名同类(308/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.13%,近两年定投该基金的收益为8.13%,近三年定投该基金的收益为13.69%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益35.32%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益6.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.32% )、兴业银行(持仓比例10.56% )、交通银行(持仓比例7.99% )、民生银行(持仓比例7.34% )、农业银行(持仓比例6.66% )、浦发银行(持仓比例6.17% )、工商银行(持仓比例5.60% )、平安银行(持仓比例5.13% )、北京银行(持仓比例4.28% )、中国银行(持仓比例3.70% ),合计占资金总资产的比例为72.75%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例13.19% )、兴业银行(持仓比例10.06% )、交通银行(持仓比例8.59% )、民生银行(持仓比例7.68% )、农业银行(持仓比例7.45% )、浦发银行(持仓比例6.22% )、工商银行(持仓比例6.16% )、北京银行(持仓比例4.49% )、平安银行(持仓比例4.35% )、中国银行(持仓比例4.11% ),合计占资金总资产的比例为72.30%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的全部银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。银行股价波动与经济周期表现的相关度较高。2018年下半年起宽信用政策持续加码下,2019年1月社融增速反弹、2月M1出现拐点、3月PMI回升至50.5重回荣枯线上方,预计市场对于今年宏观经济的预期进一步明朗,已披露的银行年报也显示龙头银行业绩依然稳健,优质中小银行边际改善。本报告期内,中证银行指数上涨16.4%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9693元,本报告期份额净值增长率为15.71%,同期业绩比较基准收益率为15.59%,日跟踪偏离度的均值为0.01%,年化跟踪误差0.28%,在合同规定的目标控制范围之内。
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