前海开源公用事业行业股票净值下跌2.49% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金(简称:前海开源公用事业行业股票,代码005669)公布最新净值,下跌2.49%。本基金单位净值为0.9855元,累计净值为0.9855元。
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-1.45%,今年以来收益0.89%,近一月收益-3.47%,近一年收益-1.89%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(208/616),成立以来,本基金排名同类(401/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.36%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为SHI CHENG(史程),自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益-1.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例9.23% )、白云机场(持仓比例4.62% )、中国移动(持仓比例4.29% )、粤高速A(持仓比例4.26% )、香港宽频(持仓比例4.19% )、中国民航信息网络(持仓比例4.17% )、新奥能源(持仓比例4.07% )、华润燃气(持仓比例3.97% )、国投电力(持仓比例3.89% )、深圳燃气(持仓比例3.83% ),合计占资金总资产的比例为46.52%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例8.96% )、国投电力(持仓比例7.27% )、中国移动(持仓比例5.96% )、华电国际(持仓比例5.36% )、华润电力(持仓比例4.47% )、华能国际(持仓比例4.17% )、华润燃气(持仓比例3.07% )、中国民航信息网络(持仓比例2.98% )、香港宽频(持仓比例2.94% )、川投能源(持仓比例2.94% ),合计占资金总资产的比例为48.12%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
A股和港股市场一季度受国内货币和经济政策利好刺激和对中美贸易谈判结果的乐观预期导致风险偏好上升走强。A股收益显著高于港股。周期行业收益领先非周期行业。高质量高股息股票收益落后总体市场。本基金以投资公用事业行业中高质量、高股息个股为主要选股指标,同时精选与公用事业行业中基本面改善、股息率可望增加的龙头个股。本基金一季度取得正收益,但低于业绩基准。基金的港股配置和侧重防御性个股的风格拖累业绩。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为1.0181元,本报告期内,基金份额净值增长率为4.23%,同期业绩比较基准收益率为10.38%。
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