银华消费分级混合B净值上涨1.41% 请保持关注
2019-05-08 06:51:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月08日讯 今日银华消费分级混合B上涨3.88%,成交2.86万元。截至目前场内价格为1.259元, 当前本基金场外净值为1.2220元,环比上个交易日上涨1.41%,溢价率为3.03%,价格杠杆为1.232,净值杠杆为1.205,当前母基金净值为1.1810,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌59.52%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.85%,近3个月本基金净值上涨56.67%,近6月本基金净值上涨67.86%,近1年本基金净值上涨5.16%,成立以来本基金累计净值为1.2220元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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