富国银行B净值下跌2.96% 请保持关注
2019-05-09 06:51:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月09日讯 今日富国银行B下跌2.26%,成交93.45万元。截至目前场内价格为1.038元, 当前本基金场外净值为1.0480元,环比上个交易日下跌2.96%,溢价率为-0.95%,价格杠杆为1.916,净值杠杆为2.001,当前母基金净值为1.0330,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌37.67%,上折需母基金涨47.46%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.43%,近3个月本基金净值上涨12.93%,近6月本基金净值上涨9.39%,近1年本基金净值上涨5.22%,成立以来本基金累计净值为1.0480元,同期跟踪指数的涨幅为-1.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。
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