建信改革红利股票净值下跌2.04% 请保持关注

  金融界基金05月09日讯 建信改革红利股票型证券投资基金(简称:建信改革红利股票,代码000592)公布最新净值,下跌2.04%。本基金单位净值为1.78元,累计净值为1.78元。

  建信改革红利股票型证券投资基金成立于2014-05-14,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益78.00%,今年以来收益17.03%,近一月收益-10.96%,近一年收益-17.09%,近三年收益-2.63%。近一年,本基金排名同类(527/621),成立以来,本基金排名同类(40/739)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.80%,近两年定投该基金的收益为-8.96%,近三年定投该基金的收益为-7.55%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为陶灿,自2014年05月14日管理该基金,任职期内收益78.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.01% )、中国国旅(持仓比例5.18% )、健友股份(持仓比例4.14% )、三一重工(持仓比例3.72% )、绝味食品(持仓比例3.60% )、沪电股份(持仓比例3.49% )、洽洽食品(持仓比例3.40% )、正邦科技(持仓比例3.37% )、山西汾酒(持仓比例3.33% )、东山精密(持仓比例3.26% ),合计占资金总资产的比例为39.50%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例5.87% )、蓝焰控股(持仓比例5.15% )、华能国际(持仓比例4.83% )、完美世界(持仓比例4.56% )、中信证券(持仓比例4.02% )、新城控股(持仓比例3.74% )、新北洋(持仓比例3.50% )、交通银行(持仓比例3.13% )、海通证券(持仓比例2.85% )、中炬高新(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为40.41%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,国内股票市场整体呈现较强的上涨态势,而利率债市场则表现相对平淡。从股票市场上看,估值上涨贡献了大部分股价涨幅,盈利增长则成为锦上添花的手段,换句话讲,估值上涨是一季度股市上涨主要动力。估值的上涨,大部分依赖于流动性的扩张,一季度,从流动性角度看,地方债前置化发行,配套商业银行信贷发放,提供相对较友好的实体融资环境;海外资金持续流入国内股市,支撑了MSCI成份股的上涨。从监管政策上看,提升资本市场活力,容许各类交易的繁荣,促使股票市场短期呈现一定程度的“赚钱”效应,吸引投资者开户人数有较明显的提升。本基金一季度以来,重点布局了券商、5G、医药等板块,取得较好的正收益,但回溯一季度来看,养殖、计算机、食品饮料、电子元器件都取得40%以上收益,特别是食品饮料行业,未能布局盈利和估值的双重提升带来的投资机会,值得后续操作上进行反思和检讨。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率28.99%,波动率1.68%,业绩比较基准收益率24.18%,波动率1.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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