易方达上证50指数分级净值下跌1.62% 请保持关注
金融界基金05月09日讯 易方达上证50指数分级证券投资基金(简称:易方达上证50指数分级,代码502048)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为0.8946元,累计净值为--。
易方达上证50指数分级证券投资基金成立于2015-04-15,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-8.99%,今年以来收益18.34%,近一月收益-6.58%,近一年收益2.97%,近三年收益39.24%。近一年,本基金排名同类(67/621),成立以来,本基金排名同类(520/739)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.29%,近两年定投该基金的收益为6.41%,近三年定投该基金的收益为13.65%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余海燕,自2015年04月15日管理该基金,任职期内收益-8.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.78% )、贵州茅台(持仓比例7.59% )、招商银行(持仓比例6.19% )、兴业银行(持仓比例4.01% )、中信证券(持仓比例3.45% )、伊利股份(持仓比例3.13% )、恒瑞医药(持仓比例3.07% )、交通银行(持仓比例3.03% )、民生银行(持仓比例2.78% )、农业银行(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为50.56%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.24% )、贵州茅台(持仓比例6.47% )、招商银行(持仓比例5.66% )、兴业银行(持仓比例4.06% )、交通银行(持仓比例3.47% )、民生银行(持仓比例3.10% )、伊利股份(持仓比例3.03% )、农业银行(持仓比例3.01% )、中信证券(持仓比例2.74% )、中国建筑(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为47.39%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度国内宏观经济仍处于寻底过程中,1-2月规模以上工业增加值同比实际增长5.3%,较前值(2018年12月)回落0.4个百分点。在宏观经济持续走弱的背景下,年初以来政府通过多种手段对冲经济下行的压力,社融数据在经历两年的单边下行后于今年年初企稳反弹,表外融资的收缩幅度也出现放缓的迹象;与此同时政府还出台了更大力度的减税降费政策。货币和财政政策发力的效果逐步传导至实体经济,经济数据在3月份出现了环比改善,3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,较上月回升1.3个百分点,结束了自2018年四季度以来的下跌趋势,回归至荣枯线的上方。年初以来,全球主要央行货币政策转向带来市场风险偏好的改善,在市场估值处于历史底部、强政策预期以及无风险利率的快速下行等因素共同驱动下,A股市场表现优异,市场主流指数均录得不错的回报,最终一季度上证综指以上涨23.93%收官,所有板块均实现上涨。风格方面,小盘股表现好于大盘股,上证50指数、创业板指分别上涨23.78%、35.43%;行业方面,证券公司、计算机、农林牧渔、食品饮料、电子等板块领涨,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等板块表现落后。报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9463元,本报告期份额净值增长率为21.60%,同期业绩比较基准收益率为22.60%,日跟踪偏离度的均值为0.02%,年化跟踪误差为0.782%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
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