长城创业板指数增强发起式A净值下跌1.61% 请保持关注
金融界基金05月09日讯 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金(简称:长城创业板指数增强发起式A,代码001879)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为1.0271元,累计净值为1.0271元。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金成立于2019-01-29,业绩比较基准为“创业板指数(收益)*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证800指数*50.00% + 中债综合财富(总值)指数*50.00%”。 本基金成立以来收益2.71%,今年以来收益18.33%,近一月收益-11.41%,近一年收益4.42%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(49/621),成立以来,本基金排名同类(347/739)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为雷俊,自2019年01月29日管理该基金,任职期内收益18.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例9.02% )、三环集团(持仓比例6.06% )、东方财富(持仓比例5.78% )、爱尔眼科(持仓比例5.42% )、光环新网(持仓比例5.26% )、华宇软件(持仓比例5.02% )、汇川技术(持仓比例3.39% )、华测检测(持仓比例3.04% )、华策影视(持仓比例2.65% )、智飞生物(持仓比例2.61% )、绿盟科技(持仓比例1.42% )、量子生物(持仓比例1.24% )、精锻科技(持仓比例1.20% )、天邦股份(持仓比例1.17% )、雅本化学(持仓比例0.92% ),合计占资金总资产的比例为54.20%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例9.02% )、三环集团(持仓比例6.06% )、东方财富(持仓比例5.78% )、爱尔眼科(持仓比例5.42% )、光环新网(持仓比例5.26% )、华宇软件(持仓比例5.02% )、汇川技术(持仓比例3.39% )、华测检测(持仓比例3.04% )、华策影视(持仓比例2.65% )、智飞生物(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为48.25%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,A股市场总体触底后急剧反弹,在流动性改善和风险偏好提升的多重作用下,市场活跃度大幅提升,市场回暖初期,小市值股票表现明显优于大市值股票;创业板指权重股表现强势,猪周期、TMT等新兴产业权重占比较高,表现明显优于其他指数。报告期内,本基金在1月下旬由老基金转型成立;转型后基于对市场的判断,本基金采取了迅速建仓策略,充分跟紧市场指数表现。本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,转型前长城创新动力混合净值增长率为1.54%,业绩比较基准收益率为1.74%;转型后长城创业板指数增强发起式A级净值增长率为30.59%,长城创业板指数增强发起式C级净值增长率为30.49%,同期业绩比较基准收益率为32.53%。
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