天弘中证银行指数C净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金05月09日讯 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证银行指数C,代码001595)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为1.1117元,累计净值为1.1117元。
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.79%,今年以来收益13.68%,近一月收益-5.67%,近一年收益3.10%,近三年收益23.82%。近一年,本基金排名同类(64/621),成立以来,本基金排名同类(345/739)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.39%,近两年定投该基金的收益为4.89%,近三年定投该基金的收益为9.13%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益17.53%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-3.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.27% )、兴业银行(持仓比例10.52% )、交通银行(持仓比例7.97% )、民生银行(持仓比例7.31% )、农业银行(持仓比例6.65% )、浦发银行(持仓比例6.15% )、工商银行(持仓比例5.58% )、平安银行(持仓比例5.12% )、北京银行(持仓比例4.27% )、中国银行(持仓比例3.69% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、每日互动(持仓比例0.01% )、永冠新材(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为72.58%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例13.28% )、兴业银行(持仓比例9.86% )、交通银行(持仓比例8.42% )、民生银行(持仓比例7.72% )、农业银行(持仓比例7.30% )、浦发银行(持仓比例6.09% )、工商银行(持仓比例6.04% )、北京银行(持仓比例4.40% )、平安银行(持仓比例4.26% )、中国银行(持仓比例4.03% ),合计占资金总资产的比例为71.40%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年03月31日,天弘中证银行A基金份额净值为1.1335元,天弘中证银行C基金份额净值为1.1228元。报告期内份额净值增长率天弘中证银行A为14.88%,天弘中证银行C为14.82%,同期业绩比较基准增长率均为15.59%。
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