嘉实核心优势股票净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金05月09日讯 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实核心优势股票,代码005612)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为0.9673元,累计净值为0.9673元。

  嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金成立于2018-02-01,业绩比较基准为“中证800指数*70.00% + 恒生指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-3.27%,今年以来收益19.98%,近一月收益-5.22%,近一年收益-2.06%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(152/621),成立以来,本基金排名同类(433/739)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.02%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为胡宇飞,自2018年02月01日管理该基金,任职期内收益-3.27%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例7.40% )、伊利股份(持仓比例5.11% )、腾讯控股(持仓比例3.86% )、万科A(持仓比例3.86% )、兴业银行(持仓比例3.76% )、蒙牛乳业(持仓比例3.67% )、中国平安(持仓比例3.46% )、格力电器(持仓比例3.45% )、通化东宝(持仓比例3.24% )、青岛海尔(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为41.04%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例6.23% )、恒瑞医药(持仓比例5.41% )、工商银行(持仓比例5.13% )、华东医药(持仓比例4.17% )、海康威视(持仓比例3.12% )、新华保险(持仓比例3.07% )、格力电器(持仓比例2.97% )、广汽集团(持仓比例2.96% )、蒙牛乳业(持仓比例2.93% )、新华保险(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为38.51%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,A股市场一扫去年的阴霾,成为全球表现最强劲的市场。沪深300指数涨28.7%,代表蓝筹股的新华富时A50指数涨23.8%,香港恒生指数涨12.8%;代表全球股市平均状况的MSCI?WORLD指数一季度涨12.7%,发达市场继续跑赢新兴市场,美国标普500指数涨13.6%,MSCI新兴市场指数9.9%。19年以来,货币、信贷、财政政策均转向暖风,贸易战回到了谈判桌,消费、投资、出口均呈现出韧性,扭转了去年四季度极度悲观的预期。更重要的,如我们此前所讲,前期跌得多、估值便宜本身就是高回报的源泉,在系统性恐慌阶段跌得越深的股票、行业、甚至股票指数,估值修复弹簧的力度就越大,朴素简单,放之四海皆准。??站在4月初这个时点,沪深300指数静态市盈率在15倍左右,市场的估值水平和17年初类似,比18年初便宜,而17年市场的优异表现主要源于业绩增长和分红。我们认为,尽管市场的系统性重估过程已经基本完成,但整体市场不算贵,结合宏观逆周期调节和减税的落地,市场出现系统性风险的概率不大。后续市场走势将取决于经济回暖的兑现和持续性,预计行业表现将更为分化,阿尔法胜于贝塔。我们的投资策略不假设宏观政策的过度宽松,将一如以往地通过持有优质公司赚取价值创造,同时配置具有产业趋势和高风险收益比的股票。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9940元;本报告期基金份额净值增长率为23.29%,业绩比较基准收益率为23.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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