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国泰金鹿混合基金最新净值跌幅达1.76%

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2019-05-10 06:51:36 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰金鹿混合基金最新净值跌幅达1.76%

  金融界基金05月10日讯 国泰金鹿混合型证券投资基金(简称:国泰金鹿混合,代码020018)05月09日净值下跌1.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1278元,累计净值为1.5880元。

  国泰金鹿混合基金成立以来收益162.04%,今年以来收益12.67%,近一月收益-9.66%,近一年收益14.33%,近三年收益21.61%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李海,自2019年01月15日管理该基金,任职期内收益12.56%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双汇发展(持仓比例5.42%)、招商银行(持仓比例5.21%)、森马服饰(持仓比例5.13%)、中国石化(持仓比例4.91%)、长江电力(持仓比例4.88%)、福耀玻璃(持仓比例4.62%)、宁沪高速(持仓比例4.58%)、正泰电器(持仓比例4.53%)、中国平安(持仓比例4.51%)、美的集团(持仓比例4.27%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金转型为偏股混合型基金。“高股息率”策略是本基金转型后的核心投资策略。不投“差公司”。我们投资底线是不投“差公司”。“差公司”最普遍的特征就是现金流差,因此“差公司”是无法实现持续的高分红的。所以“高股息率”策略天然地屏蔽了绝大多数的“差公司”。寻找“护城河”。在坚守底线的前提下,着力寻找“护城河”。投资的终极目标是长期复利,而“护城河”是复利的关键保证。因此“护城河”是投资意义上的“好公司”和“平庸公司”的分界线。缺乏“护城河”的公司,其盈利是不稳定的,因此也就无法维持长期稳定的高分红。兼顾“成长性”。在拥有“护城河”的前提下,所面对的市场空间较大,行业竞争结构良好,具有持续超越中国GDP增速的潜力的公司,将是我们更偏好的投资标的。本基金转型之前我们就已经对相关标的进行了较为深入的挖掘和研究,因此我们在报告期进行了较为平稳的建仓,获得了相对稳健的业绩。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰金鹿保本增值混合证券投资基金自2019年1月1日至2019年1月14日的净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准收益率为0.08%。国泰金鹿混合型证券投资基金自2019年1月15日至2019年3月31日的净值增长率为19.51%,同期业绩比较基准收益率为20.60%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  正如党的十九大报告所述:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”因此中长期而言,中国经济的潜在增速中枢将下移,行业竞争将会更加激烈,优胜劣汰会进一步加剧,追逐高速成长的胜率和赔率都趋于下降,因此“高股息率”策略的机会成本趋于下降。同时,随着越来越多的行业开始进入成熟期,行业竞争结构会趋于稳定,高分红公司会逐渐增加,所以“高股息率”策略的投资范围也会持续扩大。最后,我们判断未来社保、养老、险资、外资等偏价值型的投资机构的市场占比将持续提升,从而使得“高股息率”策略相关标的的估值趋于稳定,并可能趋于上升。因此,我们将坚持聚焦“高股息率”策略,力争为持有人实现长期可持续的稳健回报(点击查看更多基金异动)

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