上投摩根中证消费服务指数净值下跌2.08% 请保持关注
金融界基金05月10日讯 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(简称:上投摩根中证消费服务指数,代码370023)公布最新净值,下跌2.08%。本基金单位净值为1.462元,累计净值为1.642元。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金成立于2012-09-25,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.10%,今年以来收益20.43%,近一月收益-10.69%,近一年收益-6.94%,近三年收益22.86%。近一年,本基金排名同类(238/621),成立以来,本基金排名同类(43/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.85%,近两年定投该基金的收益为1.81%,近三年定投该基金的收益为5.85%,近五年定投该基金的收益为12.69%。(点此查看定投排行)
上投摩根中证消费服务指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.11亿元。
基金经理为黄栋,自2012年09月25日管理该基金,任职期内收益71.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.49% )、恒瑞医药(持仓比例4.99% )、中国平安(持仓比例4.64% )、五粮液(持仓比例4.27% )、伊利股份(持仓比例4.09% )、东方财富(持仓比例2.62% )、中国国旅(持仓比例2.55% )、中国联通(持仓比例2.36% )、科大讯飞(持仓比例1.98% )、招商银行(持仓比例1.97% ),合计占资金总资产的比例为34.96%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.98% )、中国平安(持仓比例4.47% )、恒瑞医药(持仓比例4.43% )、伊利股份(持仓比例4.25% )、五粮液(持仓比例3.01% )、中国国旅(持仓比例2.90% )、中国联通(持仓比例2.37% )、东方财富(持仓比例2.15% )、招商银行(持仓比例1.94% )、分众传媒(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为32.39%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在连续下跌一年后,一季度市场出现了大幅反弹。从行业来看,农业、非银金融、计算机、食品饮料涨幅较大,而银行、采掘、公用事业、汽车等行业涨幅较小。从风格来看,一季度市场较强的是小盘股、超跌股,而去年表现较好的低估值股、高盈利股表现相对较弱。本基金跟踪中证消费服务领先指数,一季度跟随市场上涨,涨幅好于市场基准指数。组合持仓行业中,食品饮料、非银金融、计算机等行业涨幅较大,银行等行业表现相对较弱。报告期内,相对标的指数的跟踪误差保持在合理范围内。宏观来看,国内经济增速仍然没有触底,但下滑幅度处于可控范围,而外部环境上,贸易摩擦正积极缓解,美国加息周期可能告一段落,这都有利于投资者风险偏好提升。在一季度场外资金涌入市场,出现了大幅普涨后,预计未来一段时间市场将会体现出结构分化的特征。本基金将继续重点关注盈利相对稳定的消费和服务行业的龙头公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根中证消费服务指数份额净值增长率为:29.74%,同期业绩比较基准收益率为:30.78%。
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