金融界基金05月10日讯 易方达银行指数分级证券投资基金（简称：易方达银行分级，代码161121）公布最新净值，下跌1.83%。本基金单位净值为0.9436元，累计净值为--。

　　易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.88%，今年以来收益12.64%，近一月收益-6.25%，近一年收益3.22%，近三年收益30.56%。近一年，本基金排名同类（46/621），成立以来，本基金排名同类（325/740）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.71%，近两年定投该基金的收益为4.88%，近三年定投该基金的收益为10.03%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益30.56%。

　　刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益3.15%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例15.32% ）、兴业银行（持仓比例10.56% ）、交通银行（持仓比例7.99% ）、民生银行（持仓比例7.34% ）、农业银行（持仓比例6.66% ）、浦发银行（持仓比例6.17% ）、工商银行（持仓比例5.60% ）、平安银行（持仓比例5.13% ）、北京银行（持仓比例4.28% ）、中国银行（持仓比例3.70% ），合计占资金总资产的比例为72.75%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例13.19% ）、兴业银行（持仓比例10.06% ）、交通银行（持仓比例8.59% ）、民生银行（持仓比例7.68% ）、农业银行（持仓比例7.45% ）、浦发银行（持仓比例6.22% ）、工商银行（持仓比例6.16% ）、北京银行（持仓比例4.49% ）、平安银行（持仓比例4.35% ）、中国银行（持仓比例4.11% ），合计占资金总资产的比例为72.30%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的全部银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。银行股价波动与经济周期表现的相关度较高。2018年下半年起宽信用政策持续加码下，2019年1月社融增速反弹、2月M1出现拐点、3月PMI回升至50.5重回荣枯线上方，预计市场对于今年宏观经济的预期进一步明朗，已披露的银行年报也显示龙头银行业绩依然稳健，优质中小银行边际改善。本报告期内，中证银行指数上涨16.4%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.9693元，本报告期份额净值增长率为15.71%，同期业绩比较基准收益率为15.59%，日跟踪偏离度的均值为0.01%，年化跟踪误差0.28%，在合同规定的目标控制范围之内。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望