博时银行分级净值上涨2.02% 请保持关注

  金融界基金05月13日讯 博时中证银行指数分级证券投资基金(简称:博时银行分级,代码160517)公布最新净值,上涨2.02%。本基金单位净值为1.0029元,累计净值为1.1027元。

  博时中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.28%,今年以来收益15.04%,近一月收益-4.00%,近一年收益5.11%,近三年收益33.69%。近一年,本基金排名同类(56/621),成立以来,本基金排名同类(287/749)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.05%,近两年定投该基金的收益为7.08%,近三年定投该基金的收益为12.76%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵云阳,自2015年10月08日管理该基金,任职期内收益33.03%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.34% )、兴业银行(持仓比例10.57% )、交通银行(持仓比例8.00% )、民生银行(持仓比例7.31% )、农业银行(持仓比例6.64% )、浦发银行(持仓比例6.15% )、工商银行(持仓比例5.58% )、平安银行(持仓比例5.11% )、北京银行(持仓比例4.26% )、中国银行(持仓比例3.69% ),合计占资金总资产的比例为72.65%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例13.34% )、兴业银行(持仓比例10.10% )、交通银行(持仓比例8.67% )、民生银行(持仓比例7.73% )、农业银行(持仓比例7.47% )、浦发银行(持仓比例6.22% )、工商银行(持仓比例6.18% )、北京银行(持仓比例4.49% )、平安银行(持仓比例4.39% )、中国银行(持仓比例4.12% ),合计占资金总资产的比例为72.71%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第1季度,全球股市普涨,国际方面,美国标普500上涨13.07%,纳斯达克指数上涨16.49%,日经指数上涨6.40%,欧洲股市中英国富时100上涨8.19%,德国DAX指数上涨9.16%,而法国CAC40上涨13.10%,。国内A股方面,受中美贸易战缓和、高层金融市场重要性论述、增值税下调以及科创板推出预期等多方面利好因素影响,叠加A股低估值引发的外资流入,2019年1季度A股量价齐升,强势上涨。债券市场方面,债券收益率在低位震荡,也为股市走牛提供条件。行情方面,2019年1季度,市场全面上涨,中小盘表现相对更好,其中,偏大盘的上证50上涨23.78%,沪深300上涨28.62%,偏中小盘的中证500上涨33.10%,中证1000上涨33.44%,创业板指表现最好,上涨35.43%。风格指数方面,大盘成长表现最好,上涨38.62%,大盘价值表现最弱,仅上涨20.55%。行业方面,中信一级行业中,农林牧渔受猪瘟带来的鸡价猪价上涨预期,表现最为抢眼,大涨48.80%,仅随其后的计算机、非银金融、食品饮料、电子元器件表现也较好,分别上涨47.30%、42.39%、42.37%、41.56%,而汽车、石油石化、建筑、电力及公用事业、银行涨幅垫底,分别是20.38%、18.53%、18.36%、17.09%和16.39%。本基金为被动跟踪指数的基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。展望2019年2季度,宏观方面,经过季节调整后,1-2月规模以上工业企业利润延续了去年年底以来的下滑态势,在环比变化方向上与PPI较为一致。预计3月PPI环比增速略大于零,同比增速大概率有一定回升;同时,预计3月规模以上工业利润改善有限,同比增长仍然在-10%左右。延续1、2月数字上的改善趋势,3月官方制造业PMI改善较为明显。季节调整后,3月PMI总指数较2月上升0.5个点,新订单指数上升0.4个点,其中新订单指数连续3个月好转。中美贸易摩擦方面,贸易谈判进展延迟,可能会是压制市场的较大风险因素。针对贸易战的外部压力、金融去杠杆政策的“副作用”明显,政策立场已经明确转为稳增长,我们认为政策立场体现为缓解民营企业再融资状况,到2019年初已经在着力推动社会融资总量增速明显回升,并且力求基础设施建设尽快转跌为升。预计后续社会融资总量同比增速缓步回升,基础设施投资在2019年全年在8%左右,单月同比的高点在第三季度出现。技术面上,上证综指已经突破平台区域,上涨行情预计将进入第二阶段,但后续行情持续的幅度,还是要看企业盈利尤其是民营企业盈利的企稳回升,其次是中美贸易谈判情况。落实到股票市场,建议继续维持多头思维,积极配置股票市场,风格上,建议均衡配置消费龙头,以及具有稳健成长特性的科技板块。在投资策略上,博中证银行分级基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪中证银行指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过博时中证银行指数分级基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年03月31日,本基金基金份额净值为1.0095元,份额累计净值为1.1100元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为15.79%,同期业绩基准增长率15.60%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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