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大摩量化多策略股票净值上涨2.70% 请保持关注

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2019-05-13 06:56:34 来源:金融界基金 作者:机器君
大摩量化多策略股票净值上涨2.70% 请保持关注

  金融界基金05月13日讯 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(简称:大摩量化多策略股票,代码001291)公布最新净值,上涨2.70%。本基金单位净值为0.798元,累计净值为0.798元。

  摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金成立于2015-06-02,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。 本基金成立以来收益-20.36%,今年以来收益18.22%,近一月收益-9.22%,近一年收益-9.52%,近三年收益-10.74%。近一年,本基金排名同类(376/621),成立以来,本基金排名同类(631/749)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.63%,近两年定投该基金的收益为-5.03%,近三年定投该基金的收益为-10.19%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理夏青,自2017年06月15日管理该基金,任职期内收益-14.38%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例2.95% )、招商银行(持仓比例2.17% )、格力电器(持仓比例2.03% )、洋河股份(持仓比例1.38% )、中国太保(持仓比例1.36% )、中国建筑(持仓比例1.34% )、双汇发展(持仓比例1.31% )、上海医药(持仓比例1.31% )、上汽集团(持仓比例1.27% )、工商银行(持仓比例1.20% ),合计占资金总资产的比例为16.32%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.36% )、格力电器(持仓比例2.61% )、招商银行(持仓比例2.60% )、兴业银行(持仓比例2.60% )、工商银行(持仓比例1.73% )、五粮液(持仓比例1.72% )、双汇发展(持仓比例1.63% )、大秦铁路(持仓比例1.55% )、中国太保(持仓比例1.54% )、上海医药(持仓比例1.37% ),合计占资金总资产的比例为20.71%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在经历了长达一年的持续下跌后,A股在2019年春节前后开启了一段较为显著的修复性行情。其中上证综指仅在2019年2月就上涨了13.79%,整个一季度收涨23.93%,报收3090.76。分板块来看,以上证50、沪深300为代表的大盘蓝筹板块在春节前涨幅更大,二者1月份分别上涨8.30%和6.43%,而中证500在1月仅上涨0.2%;春节后市场风格明显向中小盘成长切换,中证500指数在2、3月份的累计涨幅为32.83%,同期上证50、沪深300的累计涨幅为14.3%和20.95%。与市场上涨势头相呼应的是A股交投量的迅速放大,两市的单日成交额在2015年后重回万亿级别,可见市场情绪也在这一轮反弹中得以集中释放。据国家统计局数据显示,3月官方制造业PMI超出市场预期,为50.50,大幅高于上月的49.20,反弹至荣枯线之上。分项来看,需求、采购、生产及库存指标均显著改善,其中内需显著回升,外需改善但仍疲弱,采购量价指标齐升,生产指标回到荣枯线以上,去库存幅度有所缓和。3月制造业PMI上行预示着经济景气度有所回升,除了季节性影响外,可能也与去年四季度以来更为积极的财政政策不无关系,随着财政支出增速的明显上升,基建投资增速同步回升。此外,1月份社融增速明显回升,预示宽信用政策逐渐发挥效果,而在地方政府专项债发行提速的带动下,3月社融增速亦有望维持高位。尽管3月经济数据有所回暖,但综合来看我国经济下行的压力依然很大。不过叠加市场普遍预期二季度降准窗口将会打开,A股在中长期内依然具备较高的配置价值。而从估值层面出发,中小盘成长板块虽然在这一轮行情中领涨,但其估值依然处于历史较低位置,因此一些基本面良好且更具业绩弹性的个股可能迎来持续的投资机会。操作层面,我们一季度坚持按照既定的量化模型进行选股,通过多个不同的策略从不同维度、在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会,同时维持了中等偏高仓位。未来我们仍将维持多策略的投资方法,同时坚持成长与价值并重的投资策略,争取优中选优,努力为投资人创造长期、稳健的回报。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2019年3月31日,本基金份额净值为0.837元,累计份额净值为0.837元,基金份额净值增长率为24.00%,同期业绩比较基准收益率为24.17%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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