富国沪深300指数增强净值上涨3.37% 请保持关注

  金融界基金05月13日讯 富国沪深300增强证券投资基金(简称:富国沪深300指数增强,代码100038)公布最新净值,上涨3.37%。本基金单位净值为1.685元,累计净值为1.845元。

  富国沪深300增强证券投资基金成立于2009-12-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。 本基金成立以来收益87.70%,今年以来收益22.99%,近一月收益-8.47%,近一年收益1.38%,近三年收益44.70%。近一年,本基金排名同类(112/621),成立以来,本基金排名同类(36/749)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.11%,近两年定投该基金的收益为8.90%,近三年定投该基金的收益为16.26%,近五年定投该基金的收益为34.11%。(点此查看定投排行)

  富国沪深300指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额4.32亿元。

  基金经理为李笑薇,自2009年12月23日管理该基金,任职期内收益85.84%。

  方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益104.09%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.72% )、招商银行(持仓比例3.89% )、贵州茅台(持仓比例3.17% )、格力电器(持仓比例3.03% )、农业银行(持仓比例2.39% )、五粮液(持仓比例2.12% )、国泰君安(持仓比例2.01% )、建设银行(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.88% )、招商证券(持仓比例1.73% )、郑煤机(持仓比例0.94% )、威孚高科(持仓比例0.75% )、万年青(持仓比例0.72% )、帝欧家居(持仓比例0.62% )、东方电气(持仓比例0.56% ),合计占资金总资产的比例为32.43%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.54% )、招商银行(持仓比例2.92% )、格力电器(持仓比例2.59% )、贵州茅台(持仓比例2.37% )、农业银行(持仓比例2.31% )、建设银行(持仓比例2.00% )、中信银行(持仓比例1.97% )、中信证券(持仓比例1.93% )、上海银行(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为26.38%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  年初以来,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,A股迎来大幅反弹。1月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧,市场迎来震荡调整。2月以来,随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。2月中旬,由于公布的1月信贷和社融数据大幅超市场预期,同时中美贸易谈判向好的方向发展,美国同意再次延期加征关税,整体环境有利于市场表现。2月末,MSCI宣布将A股纳入因子提升至20%,同时提前纳入中盘A股,超出市场预期,市场再度上涨。在两会政府工作报告提出的减税力度超市场预期的作用下,3月上旬A股继续大幅冲高。进入3月中旬,随着监管层开始关注场外配资情况,同时部分上市公司被证券研究机构给出“卖出”评级,市场有所降温,进入休整期。总体来看,2019年1季度上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,创业板指上涨35.43%。在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,积极获取超额收益率。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为27.23%,同期业绩比较基准收益率为27.52%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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