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富国中证工业4.0指数分级净值上涨4.86% 请保持关注

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2019-05-13 06:59:29 来源:金融界基金 作者:机器君
富国中证工业4.0指数分级净值上涨4.86% 请保持关注

  金融界基金05月13日讯 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(简称:富国中证工业4.0指数分级,代码161031)公布最新净值,上涨4.86%。本基金单位净值为1.123元,累计净值为0.454元。

  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金成立于2015-06-15,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-55.37%,今年以来收益28.49%,近一月收益-7.19%,近一年收益-10.69%,近三年收益-16.61%。近一年,本基金排名同类(411/621),成立以来,本基金排名同类(739/749)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.07%,近两年定投该基金的收益为-3.93%,近三年定投该基金的收益为-10.16%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张圣贤,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益-36.42%。

  王乐乐,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-17.44%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中科曙光(持仓比例5.72% )、机器人(持仓比例5.03% )、用友网络(持仓比例4.90% )、汇川技术(持仓比例4.86% )、隆基股份(持仓比例4.78% )、浪潮信息(持仓比例4.78% )、宁德时代(持仓比例4.57% )、大族激光(持仓比例4.56% )、中兴通讯(持仓比例4.38% )、中国中车(持仓比例4.20% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、青农商行(持仓比例0.01% )、金时科技(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为47.80%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中兴通讯(持仓比例4.95% )、中国中车(持仓比例4.95% )、汇川技术(持仓比例4.85% )、宁德时代(持仓比例4.77% )、大族激光(持仓比例4.71% )、金风科技(持仓比例4.70% )、中科曙光(持仓比例4.70% )、隆基股份(持仓比例4.65% )、用友网络(持仓比例4.64% )、机器人(持仓比例4.51% ),合计占资金总资产的比例为47.43%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  年初以来,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,A股迎来大幅反弹。1月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧,市场迎来震荡调整。2月以来,随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板中小板反弹力度更大。2月中旬,由于公布的1月信贷和社融数据大幅超市场预期,同时中美贸易谈判向好的方向发展,美国同意再次延期加征关税,整体环境有利于市场表现。2月末,MSCI宣布将A股纳入因子提升至20%,同时提前纳入中盘A股,超出市场预期,市场再度上涨。在两会政府工作报告提出的减税力度超市场预期的作用下,3月上旬A股继续大幅冲高。进入3月中旬,随着监管层开始关注场外配资情况,同时部分上市公司被证券研究机构给出“卖出”评级,市场有所降温,进入休整期。总体来看,2019年1季度上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,创业板指上涨35.43%。其中,中证工业4.0指数2019年1季度上涨41.28%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为37.76%,同期业绩比较基准收益率为38.95%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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