国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.07% 请保持关注

  金融界基金05月14日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨0.77%,成交170.42万元。截至目前场内价格为0.919元, 当前本基金场外净值为0.9122元,环比上个交易日上涨1.07%,溢价率为0.75%,价格杠杆为2.113,净值杠杆为2.089,当前母基金净值为0.9586,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌34.89%,上折需母基金涨55.65%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.30%,近3个月本基金净值上涨37.88%,近6月本基金净值上涨74.53%,近1年本基金净值上涨16.38%,成立以来本基金累计净值为3.1075元,同期跟踪指数的涨幅为0.58%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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