长盛中证金融地产分级净值下跌1.83% 请保持关注
金融界基金05月14日讯 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(简称:长盛中证金融地产分级,代码160814)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为0.805元,累计净值为--。
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证金融地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.12%,今年以来收益21.23%,近一月收益-7.36%,近一年收益5.89%,近三年收益28.80%。近一年,本基金排名同类(42/619),成立以来,本基金排名同类(445/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.70%,近两年定投该基金的收益为7.62%,近三年定投该基金的收益为11.16%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2015年06月16日管理该基金,任职期内收益-4.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例16.25% )、招商银行(持仓比例7.16% )、兴业银行(持仓比例4.27% )、中信证券(持仓比例3.79% )、民生银行(持仓比例3.70% )、交通银行(持仓比例3.53% )、农业银行(持仓比例3.09% )、万科A(持仓比例2.77% )、工商银行(持仓比例2.47% )、浦发银行(持仓比例2.46% )、西安银行(持仓比例0.11% )、紫金银行(持仓比例0.07% )、青农商行(持仓比例0.07% )、明阳智能(持仓比例0.07% )、福莱特(持仓比例0.05% ),合计占资金总资产的比例为49.86%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.95% )、招商银行(持仓比例6.72% )、兴业银行(持仓比例4.44% )、民生银行(持仓比例4.23% )、交通银行(持仓比例4.14% )、农业银行(持仓比例3.78% )、建设银行(持仓比例3.18% )、中信证券(持仓比例3.10% )、工商银行(持仓比例2.97% )、万科A(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为50.23%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.847元,本报告期基金份额净值增长率为27.56%,业绩比较基准收益率为27.63%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.07%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.37%,控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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