长盛上证50指数分级净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金05月14日讯 长盛上证50指数分级证券投资基金(简称:长盛上证50指数分级,代码502040)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.118元,累计净值为--。
长盛上证50指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.30%,今年以来收益17.31%,近一月收益-5.81%,近一年收益1.76%,近三年收益38.94%。近一年,本基金排名同类(92/619),成立以来,本基金排名同类(184/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.30%,近两年定投该基金的收益为5.36%,近三年定投该基金的收益为13.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2017年10月23日管理该基金,任职期内收益2.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.71% )、贵州茅台(持仓比例8.77% )、招商银行(持仓比例6.64% )、伊利股份(持仓比例5.93% )、兴业银行(持仓比例4.35% )、中国中铁(持仓比例3.68% )、中信证券(持仓比例3.08% )、恒瑞医药(持仓比例2.85% )、民生银行(持仓比例2.77% )、中国铁建(持仓比例2.69% )、北方稀土(持仓比例0.41% ),合计占资金总资产的比例为53.88%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.36% )、贵州茅台(持仓比例6.54% )、招商银行(持仓比例6.06% )、伊利股份(持仓比例5.69% )、兴业银行(持仓比例4.40% )、中国中铁(持仓比例4.38% )、中国铁建(持仓比例3.13% )、民生银行(持仓比例3.09% )、交通银行(持仓比例3.07% )、农业银行(持仓比例2.60% ),合计占资金总资产的比例为50.32%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.154元;本报告期基金份额净值增长率为21.09%,业绩比较基准收益率为22.52%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.08%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.53%,控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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