长盛中证100指数净值下跌1.60% 请保持关注
金融界基金05月14日讯 长盛中证100指数证券投资基金(简称:长盛中证100指数,代码519100)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为1.2141元,累计净值为1.9051元。
长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益107.68%,今年以来收益20.78%,近一月收益-6.21%,近一年收益0.81%,近三年收益41.50%。近一年,本基金排名同类(109/619),成立以来,本基金排名同类(26/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.86%,近两年定投该基金的收益为5.31%,近三年定投该基金的收益为12.89%,近五年定投该基金的收益为25.05%。(点此查看定投排行)
长盛中证100指数基金成立以来分红5次,累计分红金额8.46亿元。
基金经理为冯雨生,自2011年07月11日管理该基金,任职期内收益52.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.62% )、招商银行(持仓比例5.52% )、贵州茅台(持仓比例4.97% )、格力电器(持仓比例2.64% )、兴业银行(持仓比例2.63% )、美的集团(持仓比例2.54% )、中信证券(持仓比例2.23% )、五粮液(持仓比例2.17% )、民生银行(持仓比例2.16% )、伊利股份(持仓比例2.04% )、信威集团(持仓比例0.14% ),合计占资金总资产的比例为36.66%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.81% )、招商银行(持仓比例5.16% )、贵州茅台(持仓比例4.31% )、兴业银行(持仓比例2.73% )、格力电器(持仓比例2.51% )、民生银行(持仓比例2.46% )、美的集团(持仓比例2.42% )、交通银行(持仓比例2.31% )、伊利股份(持仓比例2.02% )、中信证券(持仓比例1.82% ),合计占资金总资产的比例为34.55%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度股票市场大幅上涨。行业上,农林牧渔、计算机和非银行金融涨幅最大,银行、电力及公用事业和建筑涨幅最小。概念板块上,工业大麻、鸡产业和猪产业等概念强势领涨全市场,煤电重组、沪股通50和黄金珠宝等概念涨幅较小。风格上,一季度大盘价值股跑输小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2548元;本报告期基金份额净值增长率为24.83%,业绩比较基准收益率为25.03%。本报告期内日均跟踪误差为0.0225%,年度化跟踪误差为0.3558%。
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