前海开源沪深300指数净值下跌1.51% 请保持关注
金融界基金05月14日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金(简称:前海开源沪深300指数,代码000656)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.241元,累计净值为1.491元。
前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益56.52%,今年以来收益25.86%,近一月收益-7.73%,近一年收益3.07%,近三年收益24.22%。近一年,本基金排名同类(68/619),成立以来,本基金排名同类(73/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.34%,近两年定投该基金的收益为6.66%,近三年定投该基金的收益为9.33%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。
基金经理为付海宁,自2017年02月14日管理该基金,任职期内收益11.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.79% )、贵州茅台(持仓比例4.34% )、招商银行(持仓比例3.46% )、美的集团(持仓比例3.06% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.55% )、中信证券(持仓比例2.43% )、五粮液(持仓比例1.83% )、伊利股份(持仓比例1.22% )、交通银行(持仓比例1.22% )、温氏股份(持仓比例0.42% )、信威集团(持仓比例0.14% ),合计占资金总资产的比例为30.01%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.62% )、贵州茅台(持仓比例2.51% )、招商银行(持仓比例2.22% )、兴业银行(持仓比例2.04% )、民生银行(持仓比例1.92% )、格力电器(持仓比例1.66% )、美的集团(持仓比例1.66% )、交通银行(持仓比例1.53% )、中国建筑(持仓比例1.37% )、万科A(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为20.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
根据基金合同规定,追踪沪深300指数,力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.303元,本报告期内,基金份额净值增长率为32.15%,同期业绩比较基准收益率为27.06%。
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