国富中证100指数增强分级净值下跌1.50% 请保持关注
金融界基金05月14日讯 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(简称:国富中证100指数增强分级,代码164508)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为0.982元,累计净值为1.08元。
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.14%,今年以来收益22.03%,近一月收益-5.94%,近一年收益1.29%,近三年收益46.33%。近一年,本基金排名同类(102/619),成立以来,本基金排名同类(276/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.89%,近两年定投该基金的收益为7.22%,近三年定投该基金的收益为16.03%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张志强,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益10.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.37% )、贵州茅台(持仓比例5.19% )、招商银行(持仓比例4.43% )、格力电器(持仓比例3.53% )、兴业银行(持仓比例2.88% )、交通银行(持仓比例2.28% )、中信证券(持仓比例2.22% )、美的集团(持仓比例2.15% )、五粮液(持仓比例2.11% )、伊利股份(持仓比例1.97% )、中联重科(持仓比例0.54% )、宁沪高速(持仓比例0.35% )、青农商行(持仓比例0.20% )、上海瀚讯(持仓比例0.10% )、亚世光电(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为37.36%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.71% )、招商银行(持仓比例3.90% )、格力电器(持仓比例3.58% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、兴业银行(持仓比例2.89% )、中信证券(持仓比例2.40% )、民生银行(持仓比例2.35% )、五粮液(持仓比例2.34% )、交通银行(持仓比例2.32% )、万科A(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为34.05%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,A股市场触底反弹,主要的市场指数和板块指数期间涨幅均超过20%。所有行业都取得较大正收益,其中白酒、证券、计算机、电子、农林牧渔等行业涨幅居前,而银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁、采掘、有色金属等行业涨幅落后。本季度中证100指数上涨了26.43%。2019年一季度,中国采购经理人PMI指数从去年底的49.4%上升到一季度末的50.5%,回到荣枯线上方,超出了市场预期。除了进出口数据仍然不佳之外,供给需求均有好转,显示制造业景气有明显恢复,前期的各项政策措施取得了较好的效果。流动性方面,央行在1月份超预期实施定向降准,并放松了普惠金融定向降准考核标准,同时推出定向中期借贷便利(TMLF),向市场释放流动性。3月份因为季末等因素,资金利率有所波动,但总体不改流动性合理充裕的局面。此外,前期制约A股市场的几个关键负面因素出现了比较明确的边际改善。首先,过去三年多来执行的偏严的市场监管似乎有所放松,一些风格激进的资金得以进入市场,有助于提高市场活跃度;其次,中美贸易冲突短期出现缓和氛围,缓解了市场对于大规模关税制裁对经济冲击的担忧;其三,春节前后比较平稳的国际金融市场,MSCI将提高A股纳入因子等因素也有积极影响。报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合。但由于本报告期内市场主题炒作特征突出,立足于基本面的选股策略表现一般,本报告期内超额收益较小。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.009元。本报告期内,份额净值上涨25.39%,同期业绩比较基准上涨25.02%,基金表现超越业绩基准0.37%,期间基金年化跟踪误差为1.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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