金融界基金05月15日讯 今日鹏华钢铁B下跌3.59%,成交3.09万元。截至目前场内价格为0.59元, 当前本基金场外净值为0.5080元,环比上个交易日下跌2.50%,溢价率为16.14%,价格杠杆为2.497,净值杠杆为3.080,当前母基金净值为0.7700,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌16.10%,上折需母基金涨96.32%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌32.80%,近3个月本基金净值下跌7.80%,近6月本基金净值下跌21.97%,近1年本基金净值下跌41.88%,成立以来本基金累计净值为0.5080元,同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年09月02日,敬请投资者留意。
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