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东吴安享量化混合基金最新净值涨幅达1.75%

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2019-05-16 06:52:02 来源:金融界基金 作者:机器君
东吴安享量化混合基金最新净值涨幅达1.75%

  金融界基金05月16日讯 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴安享量化混合,代码580007)05月15日净值上涨1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9880元,累计净值为1.5680元。

  东吴安享量化混合基金成立以来收益62.38%,今年以来收益14.75%,近一月收益-6.62%,近一年收益-9.02%,近三年收益17.85%。

  东吴安享量化混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘瑞,自2018年11月20日管理该基金,任职期内收益7.51%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例2.63%)、中兴通讯(持仓比例2.59%)、欧普康视(持仓比例2.20%)、恒生电子(持仓比例2.16%)、南威软件(持仓比例2.15%)、平安银行(持仓比例2.10%)、中信证券(持仓比例2.03%)、万华化学(持仓比例2.02%)、长江证券(持仓比例2.00%)、完美世界(持仓比例1.99%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  受益于流动性边际宽松、估值水平大幅向下偏离均值、政府减税降费及未来更大改革预期等多方面因素,一季度A股市场短期内反弹幅度较大。市场向上的方向符合我们去年底对于周期位置的感知,时间和幅度方面属于事前无法精确量化的东西。基于我们前期的战略判断,基金高仓位聚焦于价格大幅低估的长期优质成长方向,基金一季度大幅跑赢基准指数(23.23%vs.15.95%)。遵循对周期位置的判断,一季度我们在仓位平稳的情况下,对组合进行了调整使其暴露出更强的进攻性以及更高的收益风险比。市场作为一个复杂的生态其自演变进化速度是惊人的,面对海外成熟投资者参与率的提升,能够持续获得超额收益不仅仅需要常识,还需要远见卓识,我们将此铭记于心,始终不断勤勉学习争取沿着正确方向不走偏。站在一季度所有宽基指数上涨30%以上的时间点向后展望,我们感觉到投资者从心态上仍然战战兢兢、优质公司估值虽有所向上修复但仍向下偏离均值、流动性边际释放条件仍成立、优质公司业绩仍稳健,波动的存在是市场的内生属性,忽略短期不可测的波动后,优质公司中短期不存在可见的大幅向下风险。中长期观点涉及到对多个较大问题理解的讨论,在去年被删节年报中有所提及,但仍受限于基金报告篇幅我们无法在此详细阐述。结论是,我们认为,中国当前各个维度的体量均达到了跟欧洲各国加总相当的程度;中国在潜在的第四次工业革命涉及的基础设施5G上领先欧美约两年时间、在应用端人工智能领域处于绝对的第一梯队;中国制造业纵深的完整度和质量等硬核实力全球领先;中国是世界最大单一需求市场各部门的有机协调形成的竞争力不是弹丸之地线性加总可以与之媲美的;中国未来十年将基于工程师红利实现创新和产业升级;中国在人均GDP全球第71名的情况下搞出来家长给孩子教育支出全球第一,炎黄子孙有着千年传承的拼搏上进、出人头地的性格,人是最基本的前进驱动力。中国承担了全球经济增长的1/3、总体量的17%,但A股在全球主要指数配置中占比仅为1%,加上海外上市公司仅为不到4%,这是个畸形的搭配,未来会有巨大的再平衡力量出现,其影响不可小觑。同样是上证2400点,在2018年出现时比2014年时候优质股票的估值提升了一个台阶。基于中国国力和质量持续提升,以沪深300为代表的优质宽基指数估值中枢有望得到提升(13-14x提升至17-18x甚至更高一些)。基于此,我们认为中国权益市场是全球十分稀缺的鱼群富集的池塘,秉承“要在鱼多的地方钓鱼”的箴言,我们中长期坚定看多、做多中国。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.061元;本报告期基金份额净值增长率为23.23%,业绩比较基准收益率为15.95%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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