东吴阿尔法灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.12%

  金融界基金05月16日讯 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴阿尔法灵活配置混合,代码000531)05月15日净值上涨3.12%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1550元,累计净值为1.1550元。

  东吴阿尔法灵活配置混合基金成立以来收益15.50%,今年以来收益22.35%,近一月收益-1.95%,近一年收益-23.66%,近三年收益6.94%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘瑞,自2019年04月29日管理该基金,任职期内收益0.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万达信息(持仓比例8.72%)、东珠生态(持仓比例7.15%)、辰安科技(持仓比例5.52%)、胜宏科技(持仓比例5.45%)、崇达技术(持仓比例5.24%)、创业慧康(持仓比例4.98%)、中兴通讯(持仓比例4.60%)、新北洋(持仓比例3.46%)、万润股份(持仓比例2.07%)、博世科(持仓比例2.04%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年一季度经济继续下滑,预计一季度实际GDP将在6.2%左右;名义GDP方面,预估一季度名义GDP将会落到7.5%-8%区间。我国经济仍受制于内部信用载体不足和外围下行压力加大的共同作用,但由于我国各方面政策大幅放松以及政策延续性和扩展性较强,市场主体的预期开始有所转变。政策的积极对冲已经迈出了信用稳定的第一步,社会融资增速1-2月累计增速明显抬升,新老口径融资增速同步回暖,结构方面也略有好转;当然低利率的稳定和政策的指导推动是主要推动力,供给恢复仍占主导,融资需求恢复度仍不足;另一方面,全球年初净扩表流动性异常宽松,去年12月下挫幅度过大,全球市场预期有所调整,全球主要央行出现了明显鸽派的行为,明显呵护全球资本市场,全球在年初出现了一轮RISK-ON行情,带动风险资产企稳,汇率稳定+外资进入推动了行情的延续;再者,各方面业绩处于真空期,小盘股商誉减值计提已经较多,使得盈利数据对估值和市场情绪扰动不大;最后,科创板+金融监管放松+金融供给侧改革推动了定位预期及估值修复预期。政策方面阶段性稳定,等待前面铺下去政策的延续,4月1日开始正式的减税降负推出,中国政府不走老路强刺激的行为对经济拉动的效果还需要继续观察,未来政策仍有进一步相机抉择的空间。在这样一种前提下,市场走出明显的风险偏好抬升和成交量扩大,自2019年1月4日开始,市场到3月初均呈现明显的抬升行情;第一阶段是由外资流入主导的白马股行情,在低估值、汇率稳定以及纳入主要指数的预期中,外资大幅流入,行情明显偏好白马股;在成交量总体稳定,大盘指数进入升势的过程中,随着监管放松和社融恢复,代表内需的小盘股持续抬升,开始走出一波明显升势;直到3月以后,由于外围条件略有变弱,内部数据逐步推出,市场开始有一定犹疑,但由于市场情绪总体仍处于较高水平,市场调整的空间有限,进入了窄幅震荡;主线方面,金融、肉禽、科创均出现了明显超市场的上扬。该期间东吴阿尔法基金操作注重风险收益比指标,在择股的基础上加入择时,使基金组合的收益与承担的风险是相匹配,对行业无明显的倾向,选股的方向主要为各个板块中成长性企业,在企业的真正成长阶段进行投资。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.184元;本报告期基金份额净值增长率为25.42%,业绩比较基准收益率为18.77%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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