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长盛中证证券公司分级净值上涨1.71% 请保持关注

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2019-05-16 06:55:22 来源:金融界基金 作者:机器君
长盛中证证券公司分级净值上涨1.71% 请保持关注

  金融界基金05月16日讯 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:长盛中证证券公司分级,代码502053)公布最新净值,上涨1.71%。本基金单位净值为0.831元,累计净值为--。

  长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-11.12%,今年以来收益26.93%,近一月收益-11.41%,近一年收益3.06%,近三年收益-7.22%。近一年,本基金排名同类(80/622),成立以来,本基金排名同类(564/740)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.59%,近两年定投该基金的收益为4.30%,近三年定投该基金的收益为-2.16%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理冯雨生,自2015年08月13日管理该基金,任职期内收益-11.12%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例15.22% )、海通证券(持仓比例9.90% )、国泰君安(持仓比例7.63% )、华泰证券(持仓比例6.39% )、招商证券(持仓比例4.21% )、广发证券(持仓比例4.16% )、东方证券(持仓比例3.76% )、申万宏源(持仓比例3.28% )、兴业证券(持仓比例2.93% )、国信证券(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为60.40%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.13% )、海通证券(持仓比例8.96% )、国泰君安(持仓比例8.36% )、华泰证券(持仓比例6.66% )、广发证券(持仓比例4.70% )、招商证券(持仓比例4.64% )、东方证券(持仓比例3.62% )、申万宏源(持仓比例3.49% )、方正证券(持仓比例2.75% )、兴业证券(持仓比例2.71% ),合计占资金总资产的比例为61.02%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度股票市场大幅上涨。行业上,农林牧渔、计算机和非银行金融涨幅最大,银行、电力及公用事业和建筑涨幅最小。概念板块上,工业大麻、鸡产业和猪产业等概念强势领涨全市场,煤电重组、沪股通50和黄金珠宝等概念涨幅较小。风格上,一季度大盘价值股跑输小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.946元;本报告期基金份额净值增长率为44.49%,业绩比较基准收益率为46.23%。本报告期内日均跟踪误差为0.1015%,年度化跟踪误差为1.6047%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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