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华安智能装备主题股票净值上涨1.72% 请保持关注

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2019-05-16 06:55:22 来源:金融界基金 作者:机器君
华安智能装备主题股票净值上涨1.72% 请保持关注

  金融界基金05月16日讯 华安智能装备主题股票型证券投资基金(简称:华安智能装备主题股票,代码001072)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.948元,累计净值为1.001元。

  华安智能装备主题股票型证券投资基金成立于2015-04-24,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-0.35%,今年以来收益25.40%,近一月收益-6.88%,近一年收益-12.12%,近三年收益18.21%。近一年,本基金排名同类(453/622),成立以来,本基金排名同类(413/740)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.60%,近两年定投该基金的收益为1.31%,近三年定投该基金的收益为2.35%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  华安智能装备主题股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.37亿元。

  基金经理李欣,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益36.69%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中兴通讯(持仓比例5.95% )、立讯精密(持仓比例3.76% )、会畅通讯(持仓比例2.82% )、浪潮信息(持仓比例2.52% )、海康威视(持仓比例2.52% )、冀东水泥(持仓比例2.46% )、迈瑞医疗(持仓比例2.45% )、英搏尔(持仓比例2.40% )、大华股份(持仓比例2.39% )、中国重汽(持仓比例2.20% ),合计占资金总资产的比例为29.47%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为聚光科技(持仓比例3.60% )、华能水电(持仓比例3.48% )、长江电力(持仓比例2.85% )、洲明科技(持仓比例2.73% )、法拉电子(持仓比例2.50% )、中国中铁(持仓比例2.32% )、东港股份(持仓比例2.13% )、长春高新(持仓比例2.09% )、新大陆(持仓比例2.09% )、中国平安(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为25.71%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,市场涨幅较大,上证综指、深证成指分别上涨23.93%、36.83%,上证50指数中小板指创业板指分别上涨23.74%、35.65%、35.42%,小盘股涨幅高于大盘股。涨幅居前的行业是计算机、农林牧渔食品饮料、非银金融。计算机行业内的互联网金融、IT自主可控等板块涨幅较大,带动行业指数居于各行业涨幅排行榜首位;农林牧渔行业涨幅较大主要受益于畜禽养殖行业去产能带来的涨价预期;一季度白酒行业的动销和供需都出现了显著回升和好转,产品量价齐升,带来估值的快速恢复,带动食品饮料行业涨幅居前;以券商为代表的非银金融行业在整体市场上涨时表现出较高的弹性。一季度市场的大幅上涨是由各种因素合力促成的。首先,2018年四季度国内宏观经济政策出现了较为明显的转向,以“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”为首要目标,从去杠杆逐渐转向稳杠杆,政府出台了一系列政策帮扶民营企业、小微企业,其对稳定市场预期产生的作用在今年一季度显现;其次,由于美国消费等方面的经济数据走弱,美联储的货币政策转向宽松,美国国债利率从2018年10月的高位开始显著走低,带动美股的估值回升,也为我国的货币政策创造了较为宽松的外部环境;第三,美国发起中美贸易摩擦后,美国企业、消费者逐渐感受到其负面影响,推动当局采取更为现实的贸易谈判策略,有利于我国外贸环境的好转。本基金在年初判断认为市场底部出现,货币政策、财政政策、产业政策,以及外部的货币和经贸环境都在发生显著好转,尤其看好智能装备主题相关的电子、计算机等行业的投资机会。科创板的设立将对科技创新类上市公司的经营环境和估值体系产生深远的影响,将大大提高我国科技研发和成果转化的速度。本基金在年初开始重点配置了智能装备主题相关的5G、半导体、消费电子、人工智能云计算、生物医药和医疗设备等科技创新相关行业,产生了较好的配置效果。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.025元,本报告期份额净值增长率为35.58%,同期业绩比较基准增长率为23.80%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金认为,今年上半年尤其是一季度宏观经济承受一定程度的下行压力,但属于经济周期惯性,基本在预期之内,相应的经济托底和刺激政策,包括减税等措施的效果将在下半年集中体现。随着政策的落地,宏观经济逐渐出现温和的复苏,实际上也为稳健货币政策的持续性创造了条件。证券市场角度,本基金认为市场在经历一轮较大的上涨之后,后续虽然仍值得期待,但空间和节奏需要观察经济企稳回升的进度。行业走势方面,本基金认为传统产业和新兴产业都有机会。传统产业的机会在于供给侧改革深化带来的竞争结构优化;新兴产业,包括新一代信息技术高端装备新材料新能源节能环保、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,在科创板推出的大背景下,将迎来更加优化的政策、融资环境和市场的持续关注,估值体系有重构的机会。

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