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嘉实价值精选股票净值上涨2.33% 请保持关注

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2019-05-16 06:57:52 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实价值精选股票净值上涨2.33% 请保持关注

  金融界基金05月16日讯 嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布最新净值,上涨2.33%。本基金单位净值为1.0115元,累计净值为1.0115元。

  嘉实价值精选股票型证券投资基金成立于2017-11-06,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + --*45.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益1.15%,今年以来收益18.89%,近一月收益-3.23%,近一年收益-2.34%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(183/622),成立以来,本基金排名同类(388/740)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.15%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理谭丽,自2017年11月06日管理该基金,任职期内收益1.15%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股格力电器(持仓比例9.79% )、长城汽车(持仓比例9.73% )、招商银行(持仓比例6.79% )、安井食品(持仓比例6.11% )、万科企业(持仓比例5.49% )、大秦铁路(持仓比例5.21% )、福耀玻璃(持仓比例4.94% )、海螺水泥(持仓比例4.90% )、申洲国际(持仓比例4.49% )、双汇发展(持仓比例4.46% ),合计占资金总资产的比例为61.91%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例8.32% )、长城汽车(持仓比例8.24% )、大秦铁路(持仓比例6.44% )、福耀玻璃(持仓比例6.11% )、安井食品(持仓比例6.02% )、申洲国际(持仓比例5.92% )、招商银行(持仓比例5.17% )、中国神华(持仓比例4.20% )、海螺水泥(持仓比例4.09% )、华东医药(持仓比例3.68% ),合计占资金总资产的比例为58.19%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  我们在去年年底的季报和年报中都指出“市场经过持续的下跌,估值已经降到一个很低的位置,且经济进入衰退期,货币的宽松,各类资产回报率的下降,都会致使权益市场的相对吸引力”,所以我们整体对市场还是比较乐观,因此仓位保持较高水平,但结构上还是偏保守,对于股息回报高的个股配置较多,因此在市场强力反弹中,相对表现落后。??关于A、H两地市场的配置问题,H股市场由于2018年下跌幅度较少,在2019年的反弹中也就相对比较弱,但我们认为H股市场整体情绪较为稳定,在年初以来的市场回暖中,股价表现比较克制,还可以找到不少性价比较好的个股,因此我们始终保持着对H股一定的配置比例,还是精选个股为主。??回顾过去一个季度的经济表现,消费和投资年初以来的表现还是超出市场之前悲观的预期,也超出了我们的预期,资本市场非常敏感的对悲观情绪进行了修复,表现为企业盈利虽然短期仍有压力,但估值已经快速修复,后面要观察企业盈利的情况,我们认为后续减税降负、宏观对冲的作用会逐渐显现,经济虽然可能还没有触底,但年中或者3季度见底的可能性大大提高,因此对于2019年企业盈利的预期可以更加乐观一些。??投资策略方面,我们适度的进攻一些,对于可选消费,偏周期的制造业、资源品都可以适度乐观一些,组合会更加均衡,当然我们不会大幅放松我们对于估值的要求,更不会参与题材的炒作,1季度题材的活跃程度已经堪比2015年,但我们相信最终结果也是一样的,历史一再重演,不需要我们过多的评论,我们在1季度提高了可选消费的配置比例,同时长期来看,经济转型的过程中,中长期的投资方向是消费和创新推动的先进制造,我们消费的配置已然不低,后续要进一步精选具有核心竞争力的制造业企业,也就是能够享受工程师红利,发挥现阶段的要素优势的优质企业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0031元;本报告期基金份额净值增长率为17.90%,业绩比较基准收益率为18.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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