前海开源MSCI中国A股消费A净值上涨3.94% 请保持关注
金融界基金05月16日讯 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金(简称:前海开源MSCI中国A股消费A,代码006712)公布最新净值,上涨3.94%。本基金单位净值为1.2385元,累计净值为1.2385元。
前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金成立于2019-01-17,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益23.85%,今年以来收益23.85%,近一月收益1.48%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/622),成立以来,本基金排名同类(185/740)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陶曙斌,自2019年01月17日管理该基金,任职期内收益23.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例20.93% )、五粮液(持仓比例7.72% )、海天味业(持仓比例3.86% )、洋河股份(持仓比例3.80% )、美的集团(持仓比例3.36% )、上汽集团(持仓比例3.34% )、伊利股份(持仓比例3.21% )、中国国旅(持仓比例2.63% )、格力电器(持仓比例2.46% )、苏宁易购(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为53.56%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例20.93% )、五粮液(持仓比例7.72% )、海天味业(持仓比例3.86% )、洋河股份(持仓比例3.80% )、美的集团(持仓比例3.36% )、上汽集团(持仓比例3.34% )、伊利股份(持仓比例3.21% )、中国国旅(持仓比例2.63% )、格力电器(持仓比例2.46% )、苏宁易购(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为53.56%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,力争为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源MSCI中国A股消费A基金份额净值为1.1801元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为18.01%,同期业绩比较基准收益率为27.26%;截至报告期末前海开源MSCI中国A股消费C基金份额净值为1.1796元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为17.96%,同期业绩比较基准收益率为27.26%。
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显