易方达生物科技B净值上涨4.99% 请保持关注
2019-05-17 06:50:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月17日讯 今日易方达生物科技B上涨9.79%,成交2.01万元。截至目前场内价格为1.077元, 当前本基金场外净值为0.9944元,环比上个交易日上涨4.99%,溢价率为8.31%,价格杠杆为2.126,净值杠杆为2.000,当前母基金净值为1.0187,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌38.01%,上折需母基金涨43.82%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.92%,近3个月本基金净值上涨59.69%,近6月本基金净值上涨30.45%,近1年本基金净值下跌32.63%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.44%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。
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