金融界基金05月17日讯 今日中证申万电子分级A上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.0001元，溢价率为1.79%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为4.42%，当前母基金净值为0.8249，本基金跟踪指数为CSSW 电子，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨88.34%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌94.81%，近3个月本基金净值下跌94.77%，近6月本基金净值下跌94.71%，近1年本基金净值下跌94.59%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日，敬请投资者留意。