华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.88%
金融界基金05月20日讯 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合,代码000877)05月17日净值下跌2.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4759元,累计净值为1.5978元。
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金成立以来收益60.38%,今年以来收益19.82%,近一月收益-10.08%,近一年收益-3.42%,近三年收益36.80%。
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.47亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益60.38%。
盛豪,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益36.22%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.34%)、荣盛发展(持仓比例2.22%)、农业银行(持仓比例2.18%)、徐工机械(持仓比例1.99%)、五粮液(持仓比例1.92%)、三一重工(持仓比例1.80%)、海螺水泥(持仓比例1.79%)、大秦铁路(持仓比例1.63%)、中国银行(持仓比例1.62%)、光大银行(持仓比例1.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
16年初熔断机制导致市场大幅下跌,自2月以来大盘整体走势为窄幅震荡向上。本报告期初大盘蓝筹股在险资举牌、经济基本面数据转好等多重利好下稳步上升,但是从保监会对保险公司加强监管开始市场出现一定的调整,12月债市出现一定的波动,在流动性紧张的情况下,股市在四季度头两个月的涨幅因此大部分被抹去了。本基金正常运作,量化模型运行平稳,投资组合获取了与预期基本吻合的超额收益,主动风险也相对较低。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5566元;本报告期基金份额净值增长率为26.37%,业绩比较基准收益率为27.06%。
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