上投摩根量化多因子混合基金最新净值跌幅达2.60%
金融界基金05月20日讯 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:上投摩根量化多因子混合,代码005120)05月17日净值下跌2.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9249元,累计净值为0.9249元。
上投摩根量化多因子混合基金成立以来收益-7.52%,今年以来收益24.33%,近一月收益-6.03%,近一年收益-7.42%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄栋,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益-7.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例2.37%)、浙江鼎力(持仓比例2.30%)、方大特钢(持仓比例2.18%)、罗莱生活(持仓比例2.16%)、洽洽食品(持仓比例2.15%)、恒华科技(持仓比例2.13%)、劲嘉股份(持仓比例2.09%)、中国平安(持仓比例2.09%)、海螺水泥(持仓比例2.09%)、招商银行(持仓比例2.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在连续下跌一年后,一季度市场出现了大幅反弹。从行业来看,农业、非银金融、计算机、食品饮料涨幅较大,而银行、采掘、公用事业、汽车等行业涨幅较小。从风格来看,一季度市场较强的是小盘股、超跌股,而去年表现较好的低估值股、高盈利股表现相对较弱。本基金选股从多因子角度出发,偏重基本面因素,在板块分布则相对均衡。宏观来看,国内经济增速仍然没有触底,但下滑幅度处于可控范围,而外部环境上,贸易摩擦正积极缓解,美国加息周期可能告一段落,这都有利于投资者风险偏好提升。在一季度场外资金涌入市场,出现了大幅普涨后,预计未来一段时间市场将会体现出结构分化的特征。因此,我们将重点关注盈利向上、估值合理的股票。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根量化多因子混合份额净值增长率为:27.33%,同期业绩比较基准收益率为:17.89%。
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