易方达价值精选混合基金最新净值跌幅达2.30%
金融界基金05月20日讯 易方达价值精选混合型证券投资基金(简称:易方达价值精选混合,代码110009)05月17日净值下跌2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0720元,累计净值为2.9490元。
易方达价值精选混合基金成立以来收益324.04%,今年以来收益26.18%,近一月收益-2.47%,近一年收益-1.57%,近三年收益15.04%。
易方达价值精选混合基金成立以来分红15次,累计分红金额96.18亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为葛秋石,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益19.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.20%)、泸州老窖(持仓比例9.30%)、洋河股份(持仓比例7.71%)、温氏股份(持仓比例6.63%)、万科A(持仓比例5.14%)、中航光电(持仓比例4.98%)、永辉超市(持仓比例4.27%)、扬农化工(持仓比例4.04%)、保利地产(持仓比例3.61%)、恒瑞医药(持仓比例3.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,A股市场各指数普遍上涨,上证综指上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,创业板指数上涨35.43%。一季度,宽信用效果初现,货币政策稳健略偏宽松,信用环境有所改善。实体经济运行层面,年初投资及消费有所改善,出口和制造业承压。房地产投资暂时性走高,社零增速企稳,后续个税及增值税减税效应将逐步显现,有望对实体经济增长构成支撑。受此影响,市场呈现显著上涨的走势,并且有一定的结构分化,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融等行业表现较为突出,而银行、公用事业、建筑装饰等行业涨幅相对落后。本基金在一季度股票仓位有所提升,主要增加了地产、农业等行业的配置。个股方面,增加了景气度向上、估值水平较低的个股配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0808元,本报告期份额净值增长率为27.21%,同期业绩比较基准收益率为23.15%。
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