长城安心回报混合基金最新净值跌幅达1.91%
金融界基金05月20日讯 长城安心回报混合型证券投资基金(简称:长城安心回报混合,代码200007)05月17日净值下跌1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9877元,累计净值为2.5335元。
长城安心回报混合基金成立以来收益188.71%,今年以来收益17.19%,近一月收益-5.12%,近一年收益-7.75%,近三年收益11.68%。
长城安心回报混合基金成立以来分红4次,累计分红金额4.74亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何以广,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益1.32%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.35%)、荣盛发展(持仓比例4.02%)、伊利股份(持仓比例3.95%)、宁波银行(持仓比例3.47%)、中国平安(持仓比例3.20%)、沪电股份(持仓比例3.09%)、中信证券(持仓比例3.01%)、海螺水泥(持仓比例2.98%)、恒瑞医药(持仓比例2.88%)、智飞生物(持仓比例2.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
受中美贸易摩擦预期转好等正面因素的影响,2019年一季度市场表现强于我们预期。本基金在一季度维持了70%-80%的仓位,在行业方向上,我们依然看好消费行业以及制造业中业务具有新意的公司。目前行业配置主要包括食品饮料、房地产、非银、医药、银行等行业。本基金认为,公司的投资价值来源于两个方面,一方面是投资收益来源于公司分红,第二个方面来自于公司留存收益带来的价值创造,本基金聚焦于第二方面。在价值创造过程中,留存收益带来的价值增长即ROE需要大于资金成本,即公司需要较高的净资产收益率。持续稳定的净利润增长叠加较高的净资产收益率即可增加公司价值。本基金致力于寻找“价值创造”公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为19.38%,业绩比较基准收益率为0.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显