国泰互利B净值下跌1.06% 请保持关注

  金融界基金05月20日讯 今日国泰互利B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.3581元,环比上个交易日下跌1.06%,溢价率为9.12%,价格杠杆为2.499,净值杠杆为2.756,当前母基金净值为1.1152,本基金跟踪指数为中证全债,实际下折需母基金跌25.49%,上折需母基金涨44.03%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.85%,近3个月本基金净值上涨0.30%,近6月本基金净值上涨5.61%,近1年本基金净值上涨13.36%,成立以来本基金累计净值为1.9791元,同期跟踪指数的涨幅为0.03%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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