南方中证500增强C净值下跌2.99% 请保持关注
金融界基金05月20日讯 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金(简称:南方中证500增强C,代码002907)公布最新净值,下跌2.99%。本基金单位净值为0.845元,累计净值为0.845元。
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-23,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00%”。 本基金成立以来收益-15.50%,今年以来收益12.67%,近一月收益-13.51%,近一年收益-17.08%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(546/628),成立以来,本基金排名同类(600/755)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.00%,近两年定投该基金的收益为-9.93%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳亮,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-15.50%。
崔蕾,自2018年11月08日管理该基金,任职期内收益8.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为红日药业(持仓比例3.09% )、万达信息(持仓比例2.31% )、万邦达(持仓比例2.11% )、大豪科技(持仓比例2.03% )、大同煤业(持仓比例1.91% )、西藏珠峰(持仓比例1.78% )、莱克电气(持仓比例1.74% )、城投控股(持仓比例1.61% )、开山股份(持仓比例1.59% )、中牧股份(持仓比例1.58% )、鸿利智汇(持仓比例1.21% )、绿庭投资(持仓比例0.99% )、华扬联众(持仓比例0.86% )、辰安科技(持仓比例0.73% )、阳谷华泰(持仓比例0.67% ),合计占资金总资产的比例为24.21%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为蓝盾股份(持仓比例2.30% )、爱建集团(持仓比例2.28% )、中牧股份(持仓比例2.01% )、新研股份(持仓比例1.98% )、上海凯宝(持仓比例1.94% )、安通控股(持仓比例1.73% )、通鼎互联(持仓比例1.70% )、捷成股份(持仓比例1.65% )、新华网(持仓比例1.50% )、光电股份(持仓比例1.49% ),合计占资金总资产的比例为18.58%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主,辅以期货多头持有。指数增强股票投资部分:在约束行业个股及整体主动风险的情况下,使用通过多因子模型,动态风格模型,负面过滤模型及风险模型生成的指数增强组合进行股票投资。期货多头持有部分:持有少量中证500期货多头。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.944元,报告期内,份额净值增长率为25.53%,同期业绩基准增长率为31.59%;本基金C份额净值为0.940元,报告期内,份额净值增长率为25.33%,同期业绩基准增长率为31.59%。
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