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华安中国A股增强指数净值下跌2.67% 请保持关注

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2019-05-20 06:57:21 来源:金融界基金 作者:机器君
华安中国A股增强指数净值下跌2.67% 请保持关注

  金融界基金05月20日讯 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称:华安中国A股增强指数,代码040002)公布最新净值,下跌2.67%。本基金单位净值为0.729元,累计净值为3.593元。

  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金成立于2002-11-08,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益345.29%,今年以来收益20.10%,近一月收益-11.21%,近一年收益-7.72%,近三年收益17.57%。近一年,本基金排名同类(306/628),成立以来,本基金排名同类(6/755)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.33%,近两年定投该基金的收益为-1.11%,近三年定投该基金的收益为1.74%,近五年定投该基金的收益为8.23%。(点此查看定投排行

  华安中国A股增强指数基金成立以来分红11次,累计分红金额19.32亿元。

  基金经理许之彦,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益-12.27%。

  马韬,自2018年01月15日管理该基金,任职期内收益-14.64%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.98% )、招商银行(持仓比例3.66% )、贵州茅台(持仓比例3.51% )、万科A(持仓比例2.16% )、兴业银行(持仓比例2.15% )、保利地产(持仓比例1.92% )、美的集团(持仓比例1.72% )、中信证券(持仓比例1.65% )、伊利股份(持仓比例1.59% )、宇通客车(持仓比例1.42% )、天赐材料(持仓比例0.84% )、鹏鼎控股(持仓比例0.72% )、闻泰科技(持仓比例0.70% )、龙马环卫(持仓比例0.69% )、中工国际(持仓比例0.69% ),合计占资金总资产的比例为29.40%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.29% )、招商银行(持仓比例4.61% )、贵州茅台(持仓比例2.39% )、兴业银行(持仓比例2.37% )、中信证券(持仓比例2.36% )、保利地产(持仓比例2.10% )、万科A(持仓比例2.03% )、海通证券(持仓比例2.03% )、郑煤机(持仓比例2.02% )、金风科技(持仓比例1.62% ),合计占资金总资产的比例为26.82%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,宏观经济仍处于偏弱的状态。从已公布的1-2月经济数据来看,工业增加值累计同比5.3%,较12月下滑0.4%;固定资产投资累计同比6.1%,较12月回升0.2%;基建投资增速4.3%,延续回升态势;地产开发投资11.6%,但新开工增速大幅下滑,销售面积也呈现-3.6%;社会消费品零售总额累计同比8.2%,较12月持平,实际同比7.1%,较12月回升0.5%。整体来看,宏观经济仍处于偏弱的状态,托底政策在逐渐见效,地产需求仍然是较大的拖累。3月PMI环比回升力度相对较强,但主要体现在生产上,新订单、出口订单力度仍相对较弱。从量化角度,一季度基本面类因子和主要技术因子表现均有所回撤,该期间内获取超额收益的难度较之前明显增大。但这仅属于短期波动现象,主要因子收益从3月份起已有所恢复,本基金配置上仍然坚持基本面较好且与技术面共振的价值股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年03月31日,本基金份额净值为0.783元,本报告期份额净值增长率为29%,同期业绩比较基准增长率为28.67%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年二季度,在宏观政策不断托底的情况下,宏观经济也将表现出更强的韧性。在货币宽松和信用宽松的双重催化下,企业基本面的拐点是可以期待的。结构上,我们相对看好龙头公司和科技公司的投资价值。一方面,在经济加快向高质量发展模式转变的过程中,龙头公司具有很强的带头示范作用,在很多行业里,龙头公司是最有可能率先完成改革,实现更高质量、更加平稳的增长;另一方面,在科技创新政策信号频出的背景下,科技股主题行情的逻辑也将不断兑现。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人,我们将在跟踪指数的前提下,通过适度增强操作,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

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