大摩睿成中小盘弹性股票净值下跌2.61% 请保持关注
金融界基金05月20日讯 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(简称:大摩睿成中小盘弹性股票,代码003312)公布最新净值,下跌2.61%。本基金单位净值为0.7834元,累计净值为0.7834元。
摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金成立于2017-01-16,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.66%,今年以来收益14.53%,近一月收益-13.70%,近一年收益-15.88%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(522/628),成立以来,本基金排名同类(632/755)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.23%,近两年定投该基金的收益为-9.28%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为夏青,自2018年05月22日管理该基金,任职期内收益-17.30%。
陈健夫,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益-4.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例1.65% )、老百姓(持仓比例1.53% )、蓝光发展(持仓比例1.51% )、丽珠集团(持仓比例1.45% )、顺鑫农业(持仓比例1.42% )、二三四五(持仓比例1.40% )、古井贡酒(持仓比例1.37% )、今世缘(持仓比例1.35% )、建投能源(持仓比例1.29% )、中泰化学(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为14.22%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海普瑞(持仓比例1.79% )、华润三九(持仓比例1.72% )、依顿电子(持仓比例1.62% )、沪电股份(持仓比例1.50% )、华润双鹤(持仓比例1.49% )、金科股份(持仓比例1.48% )、华发股份(持仓比例1.44% )、广电运通(持仓比例1.42% )、上海电力(持仓比例1.38% )、内蒙华电(持仓比例1.37% ),合计占资金总资产的比例为15.21%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
据国家统计局数据显示,3月官方制造业PMI为50.5%,比上月上升1.3个百分点,在连续3个月低于临界点后重回扩张区间。春节过后,制造业逐步恢复正常生产,3月生产和新订单指数分别52.7%和51.6%,反弹3.2和1个百分点,反弹幅度较大,表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地,供需两端有所回暖,市场预期正逐步趋好。汇率方面,受国内经济企稳预期、美联储暂停加息和中美贸易摩擦缓解等因素的影响,2019年1-2月,人民币兑美元汇率震荡攀升。2019年3月,人民币汇率由升值转为震荡走弱,截止到一季度末,美元兑人民币汇率收于6.72附近。2019年一季度,在中美贸易战进一步缓和、政策托底和改革预期升温等利好因素的刺激下,A股市场大幅反弹。上证综指大涨596.86点,涨跌幅为23.93%,季末收于3090.76。从中信一级行业来看,一季度表现较好的行业有农林牧渔、计算机、非银金融和食品饮料,而石油石化、建筑、电力及公用事业和银行等行业涨幅则相对较少。整个一季度来看,代表大盘蓝筹的沪深300指数上涨28.62%,代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别上涨35.43%和35.66%。本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据,通过科学的量化模型研究体系和严格的风险管理机制,争取获得相对基准的超额收益。下阶段,本基金将继续采取中证500指数成分股量化加权的投资策略采用量化策略进行投资组合管理,在控制风险的基础上,力争获取超额收益与长期资本增值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2019年3月31日,本基金份额净值为0.8754元,累计份额净值为0.8754元,基金份额净值增长率为27.98%,同期业绩比较基准收益率为31.27%。
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