汇添富上证综合指数净值下跌2.17% 请保持关注
金融界基金05月20日讯 汇添富上证综合指数证券投资基金(简称:汇添富上证综合指数,代码470007)公布最新净值,下跌2.17%。本基金单位净值为0.991元,累计净值为1.127元。
汇添富上证综合指数证券投资基金成立于2009-07-01,业绩比较基准为“上证综合指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.76%,今年以来收益14.30%,近一月收益-10.15%,近一年收益-3.69%,近三年收益14.88%。近一年,本基金排名同类(205/628),成立以来,本基金排名同类(263/755)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.33%,近两年定投该基金的收益为-0.51%,近三年定投该基金的收益为1.16%,近五年定投该基金的收益为4.98%。(点此查看定投排行)
汇添富上证综合指数基金成立以来分红4次,累计分红金额2.12亿元。
基金经理为吴振翔,自2010年02月05日管理该基金,任职期内收益18.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.42% )、中国石油(持仓比例3.82% )、招商银行(持仓比例3.54% )、贵州茅台(持仓比例3.48% )、中国银行(持仓比例3.40% )、中国平安(持仓比例2.60% )、中国人寿(持仓比例1.84% )、交通银行(持仓比例1.77% )、中国石化(持仓比例1.70% )、建设银行(持仓比例1.22% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为27.79%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例5.26% )、中国石油(持仓比例4.46% )、中国银行(持仓比例4.01% )、招商银行(持仓比例3.23% )、贵州茅台(持仓比例2.92% )、中国平安(持仓比例2.33% )、交通银行(持仓比例2.02% )、中国石化(持仓比例1.85% )、中国人寿(持仓比例1.63% )、建设银行(持仓比例1.38% ),合计占资金总资产的比例为29.09%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,国内经济保持韧性,流动性及信用环境边际宽松,三月开始局部行业景气度以及经济数据开始释放回暖信号,经济弱复苏态势初显。两会政府工作报告明确将今年GDP增速目标定为6.0-6.5%,稳增长成为重中之重。政策持续释放改革红利,两万亿减税力度超市场预期,反映了中央持续推进改革的决心,企业成本、尤其制造业成本将迎来较大幅度改善,从而进一步激发企业活力,为长期增长奠定基础。经济弱复苏带来企业收入止跌,减税降费改善企业成本端,两者结合较大幅度改善了市场对企业盈利的预期。资本市场方面,金融供给侧改革的提出进一步强调金融行业重要性;科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能;同时,资本市场持续扩大对外开放,吸引海外长期资金投资A股。????资金面角度,市场热度提升,赚钱效应初显,散户资金持续入场,公募基金仓位整体提升,外资持续流入。中美贸易方面,高级别磋商持续推进,贸易摩擦呈现阶段性缓和,有利于稳定市场预期。外围市场,受到美国经济增长预期下调的影响,美联储3月议息会议宣布联邦基金利率维持在2.25%-2.5%不变,加息预期降低。海外环境的缓和,为国内经济和政策争取了更大的操作空间。????随着经济基本面、政策、市场情绪、外围环境等各项因素的改善,投资者预期得到大幅修正,市场估值提升。报告期内市场风格切换迅速,一月以大盘蓝筹为主导,二月到三月上旬中小市值及题材、概念类股票迅速上涨,三月中下旬开始市场震荡幅度加大,关注点重回公司基本面。????报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在92%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整,降低了冗余的交易量。
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩比较基准上涨22.74%,本基金在报告期内累计收益率为20.88%,收益率落后业绩比较基准1.86%。收益率的差异因素主要来源于抽样复制中部分被替代的小股票涨幅较大,以及期间日常申购赎回等因素。
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