金融界基金05月20日讯 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（简称：国联安双禧中证100指数分级，代码162509）公布最新净值，下跌2.09%。本基金单位净值为0.937元，累计净值为1.299元。

　　国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立于2010-04-16，业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益44.77%，今年以来收益19.83%，近一月收益-8.76%，近一年收益0.34%，近三年收益35.44%。近一年，本基金排名同类（114/628），成立以来，本基金排名同类（96/755）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.75%，近两年定投该基金的收益为4.61%，近三年定投该基金的收益为11.01%，近五年定投该基金的收益为19.97%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为黄欣，自2010年04月16日管理该基金，任职期内收益44.77%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.42% ）、贵州茅台（持仓比例4.82% ）、招商银行（持仓比例3.95% ）、格力电器（持仓比例2.56% ）、兴业银行（持仓比例2.55% ）、美的集团（持仓比例2.55% ）、中信证券（持仓比例2.20% ）、五粮液（持仓比例2.08% ）、恒瑞医药（持仓比例2.07% ）、伊利股份（持仓比例2.00% ）、信威集团（持仓比例0.28% ），合计占资金总资产的比例为34.48%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.95% ）、贵州茅台（持仓比例4.28% ）、招商银行（持仓比例3.83% ）、兴业银行（持仓比例2.69% ）、格力电器（持仓比例2.48% ）、美的集团（持仓比例2.47% ）、交通银行（持仓比例2.30% ）、民生银行（持仓比例2.05% ）、伊利股份（持仓比例2.01% ）、农业银行（持仓比例1.99% ），合计占资金总资产的比例为33.05%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年一季度，市场风险偏好大幅提升，在即将推出科创板等政策的刺激下，春节后，A股在证券股和半导体为首的科技股的带领下出现了大幅反弹。从大小盘风格来看，小盘股的表现更为抢眼。国际市场上，美股以及原油价格也在一季度出现了一定幅度的反弹。A股市场整个一季度中沪深300指数上涨约28.62%，中证100指数上涨约26.43%，中小板综指上涨33.79%，创业板综指上涨33.43%。依据基金合同的约定，本基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证100指数，将跟踪误差控制在合理范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.335元，本报告期份额净值增长率为24.07%，同期业绩比较基准收益率为25.01%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.04%，年化跟踪误差为0.72%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望