中欧瑞丰灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.78%
金融界基金05月21日讯 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧瑞丰灵活配置混合C,代码004740)05月20日净值下跌2.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0234元,累计净值为1.0234元。
中欧瑞丰灵活配置混合C基金成立以来收益2.34%,今年以来收益25.28%,近一月收益-9.20%,近一年收益4.01%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为周蔚文,自2017年07月31日管理该基金,任职期内收益5.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有牧原股份(持仓比例7.12%)、中兴通讯(持仓比例6.00%)、中国平安(持仓比例4.96%)、贵州茅台(持仓比例4.65%)、正邦科技(持仓比例4.44%)、恒顺醋业(持仓比例4.31%)、深南电路(持仓比例4.04%)、中炬高新(持仓比例3.91%)、烽火通信(持仓比例3.66%)、常熟银行(持仓比例3.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,中证A股指数上涨31%,A股表现远超预期。事后来分析,2018年四季度整个市场太悲观,只看到了经济下行、中美贸易谈判的困难等消极因素,没充分重视国家重视民营企业的信号,没重视政府逆周期调节能力。分行业来看,一季度养殖、计算机、非银行金融、白酒等行业指数上涨居前。本基金没有预判到大盘指数会有如此好的变现,股票仓位属于中性。在个股选择上,我们选择了一些养殖、非银、白酒、5G相关的龙头公司,取得了比较好的收益率。展望未来几个季度,综合考虑经济、政策、资金、股市估值四大因素来看,我们认为市场会基本平稳,存在结构性机会。首先,尽管政府会逆周期调节,但从国内经济所处的大周期以及产业结构背景来看,经济增长率还会有所下行,只不过好于去年四季度大家的预期,也许不如目前部分投资者预期的经济增长率马上见底。其次,从政策、资金面角度来分析,金融去杠杆政策已调整为稳杠杆方向,资金面会明显好于2018年。最后,从股市估值来看,整个市场估值比历史均值要低一些,但考虑到占指数权重大的蓝筹股是传统产业,而传统产业空间已不如以前那么大,低估值有一定的合理性。其它非蓝筹股,不少股票估值并不低。因此我们认为股市估值是基本合理的。综合以上几个因素,A股整体基本处于合理区间,主要机会在于未来更有前景的行业与个股上。我们将继续寻找结构性投资机会,寻找未来行业好转的中长期机会,在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票,尽力创造更大的超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为32.64%,同期业绩比较基准收益率为16.73%;C类份额净值增长率为32.50%,同期业绩比较基准收益率为16.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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