金融界基金05月21日讯 中欧新趋势混合型证券投资基金(简称:中欧新趋势混合C,代码005787)05月20日净值下跌2.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0863元,累计净值为1.0863元。
中欧新趋势混合C基金成立以来收益-1.66%,今年以来收益26.43%,近一月收益-9.63%,近一年收益0.13%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周蔚文,自2018年03月21日管理该基金,任职期内收益1.12%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有牧原股份(持仓比例8.02%)、中兴通讯(持仓比例7.06%)、中国平安(持仓比例6.32%)、长春高新(持仓比例5.56%)、深南电路(持仓比例5.51%)、烽火通信(持仓比例4.86%)、正邦科技(持仓比例4.20%)、贵州茅台(持仓比例4.15%)、吉祥航空(持仓比例3.42%)、泰格医药(持仓比例3.39%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,中证A股指数上涨31%,A股表现远超预期。事后来分析,2018年四季度整个市场太悲观,只看到了经济下行、中美贸易谈判的困难等消极因素,没充分重视国家重视民营企业的信号,没重视政府逆周期调节能力。分行业来看,一季度养殖、计算机、非银行金融、白酒等行业指数上涨居前。本基金没有预判到大盘指数会有如此好的变现,股票仓位属于中性。在个股选择上,我们选择了一些养殖、非银、白酒、5G相关的龙头公司,取得了比较好的收益率。展望未来几个季度,综合考虑经济、政策、资金、股市估值四大因素来看,我们认为市场会基本平稳,存在结构性机会。首先,尽管政府会逆周期调节,但从国内经济所处的大周期以及产业结构背景来看,经济增长率还会有所下行,只不过好于去年四季度大家的预期,也许不如目前部分投资者预期的经济增长率马上见底。其次,从政策、资金面角度来分析,金融去杠杆政策已调整为稳杠杆方向,资金面会明显好于2018年。最后,从股市估值来看,整个市场估值比历史均值要低一些,但考虑到占指数权重大的蓝筹股是传统产业,而传统产业空间已不如以前那么大,低估值有一定的合理性。其它非蓝筹股,不少股票估值并不低。因此我们认为股市估值是基本合理的。综合以上几个因素,A股整体基本处于合理区间,主要机会在于未来更有前景的行业与个股上。我们将继续寻找结构性投资机会,寻找未来行业好转的中长期机会,在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票,尽力创造更大的超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为33.52%,同期业绩比较基准增长率为23.14%;E类份额净值增长率为33.50%,同期业绩比较基准率为23.14%;C类份额净值增长率为33.33%,同期业绩比较基准收益率为23.14%。
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