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建信内生动力混合基金最新净值跌幅达1.61%

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2019-05-21 06:51:23 来源:金融界基金 作者:机器君
建信内生动力混合基金最新净值跌幅达1.61%

  金融界基金05月21日讯 建信内生动力混合型证券投资基金(简称:建信内生动力混合,代码530011)05月20日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4080元,累计净值为1.6880元。

  建信内生动力混合基金成立以来收益70.40%,今年以来收益16.92%,近一月收益-9.45%,近一年收益-5.18%,近三年收益25.09%。

  建信内生动力混合基金成立以来分红5次,累计分红金额1.03亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理吴尚伟,自2014年11月25日管理该基金,任职期内收益59.91%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例8.26%)、长春高新(持仓比例7.72%)、万润股份(持仓比例4.41%)、浙江龙盛(持仓比例4.19%)、新城控股(持仓比例3.92%)、元祖股份(持仓比例3.79%)、绝味食品(持仓比例3.42%)、香飘飘(持仓比例3.33%)、天顺风能(持仓比例3.26%)、岷江水电(持仓比例3.25%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济方面,在全球经济收缩、中国内需不够强劲的影响下,2019年一季度宏观经济增速仍在回落区间中,但经济韧性超出市场预期。2019年1-3月制造业PMI指数分别为49.5%,49.2%和50.5%,超预期的3月PMI?虽然还不能作为经济底部出现的信号,但可能为市场再度修复悲观预期、甚至开启经济企稳预期提供契机。从需求端来看,固定资产投资增速有所回升,1-2月累计增速6.1%,较2018年全年累计增速上升了0.2个百分点,但制造业投资累计同比增长5.9%,增速相比于2018年下滑3.6个百分点,总体固定资产投资增速的回升主要受到基建投资和房地产投资增速抬升的支撑。受汽车类商品消费降幅收窄和通讯器材零售增速的明显抬升,一季度消费增速虽在回落但有较强的韧性表现。社会消费品零售总额1-2月末累计增速为8.2%,对比2018年仅下滑0.7个百分点。进出口方面,中美贸易谈判节奏逐渐加快并接近尾部阶段,贸易摩擦尚未有升级的迹象,但全球贸易收缩、前期“抢出口”的后置影响和“节前赶出口、节后赶进口”的季节因素,压制了中国1-2月进出口同比增速。1-2月中国进出口累计同比-3.2%和-4.6%,相对于2018年末分别下滑16.1和14.3个百分点,3月季节性因素逐渐消失,贸易增速修复的方向确定,但需要观察修复的程度和持续时间。从生产端上看,2月末全国规模以上工业增加值累计同比实际增长5.3%,增速相比于2018年末回落0.4个百分点,其中电器机械、专用设备制造业同比增速较快。总体看,受外需收缩、内需拖累和季节性因素的扰动影响,2019年一季度宏观经济仍有一定的下行压力,但受到基建投资和房地产开发投资的支撑,宏观经济有超预期的韧性表现,修复了之前市场对经济基本面的悲观预期。通胀方面,2019年一季度居民消费价格、工业品价格同比增速均小幅回落。2月份来看居民消费价格CPI同比上涨1.5%,涨幅比2018年末下滑0.4个百分点。2月全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%,较2018年末增速回落0.8个百分点。资金面和货币政策层面,一季度资金面整体维持合理充裕水平,并于1月15、25日分别下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,为宏观经济提供更为宽裕的资金环境。一季度人民币对美元汇率进入上升通道,并在3月末对美元中间价收于6.7202,较12月末升值2.12%。2019年以来,全球股票市场大幅上涨,其中A股表现突出,主要体现了市场对流动性和经济基本面的预期修复。上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中证500上涨33.10%,中小板指上涨35.66%,创业板指上涨35.43%。行业层面,消费和TMT领涨,周期稍跑输市场。本基金长期聚焦在具有持续内生增长的行业与公司,个股选择上综合考虑了潜在收益空间、未来景气度的变化、以及该公司的估值水平与增长速度的匹配情况。回顾一季度,本基金仓位逐步提升,结构较为均衡,重点配置了食品饮料医药轻工制造等消费行业。我们看好品牌消费品通过渠道下沉和产品创新带来的收入利润持续增长,基于对宏观经济的展望,我们增加了必须消费品的配置比例;同时基于对行业景气度变化的判断,本基金配置了风电设备、券商等板块。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率25.64%,波动率1.47%,业绩比较基准收益率21.28%,波动率1.16%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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